સ્ટૉક માર્કેટ વીકલી આઉટલુક: જોવા માટેની મુખ્ય ઇવેન્ટ અને ટ્રેન્ડ

ડિસેમ્બર 27 ના અંતમાં સપ્તાહ દરમિયાન ઇક્વિટી માર્કેટમાં સામાન્ય રિકવરી જોવા મળી હતી, જે લગભગ 1% લાભ સાથે બંધ થઈ ગઈ છે. આ રીબાઉન્ડ હોવા છતાં, અઠવાડિયું મોટેભાગે રેન્જ-બાઉન્ડ હતું, જે રજાઓની મોસમ અને નોંધપાત્ર ઘરેલું અથવા વૈશ્વિક ટ્રિગરની ગેરહાજરીથી પ્રભાવિત હતું. સતત એફઆઇઆઇ આઉટફ્લો, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયાનો ઘસારો અને 2025 માં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઘટાડવા જેવી સતત ચિંતાઓ રોકાણકારોની સેન્ટિમેન્ટ પર ભાર મૂકે છે. નોંધપાત્ર રીતે, બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સમાં પાછલા અઠવાડિયામાં લગભગ 5% ઘટાડો થયો હતો.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

અઠવાડિયા માટે બજારની અપેક્ષાઓ

આગામી અઠવાડિયે રેન્જ-બાઉન્ડ રહેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં ઉત્પાદન પીએમઆઇ ડેટા અને માસિક ઑટો સેલ્સ આંકડાઓ જારી કરવા સહિત મુખ્ય ફોકસ વિસ્તારો છે. નજીકના ગાળામાં, ધ્યાન ડિસેમ્બર ત્રિમાસિક આવક અને કેન્દ્રીય બજેટ તરફ વળવાની સંભાવના છે.

નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 226 પૉઇન્ટ (0.96%) વધીને 23,813.4, અને BSE સેન્સેક્સ 657 પૉઇન્ટ (0.84%) વધીને 78,699 થયો. તુલનામાં, નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં અનુક્રમે 0.13% અને 0.22% ના લાભ સાથે વધારો થયો છે. એફએમસીજી, ઓટો, એફએમસીજી, મેટલ અને આઇટી શેર્સમાં તેજી જોવા મળી હતી, જ્યારે મેટલ શેર્સમાં દબાણ જોવા મળ્યું હતું.

જિયોજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે આગામી Q3 કમાણી બજારની દિશા નિર્ધારિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેમણે ભારત, અમેરિકા અને ચીનના પીએમઆઈ આંકડાઓ તેમજ બજારની ભાવના પર અમેરિકાની બેરોજગારીના દાવા જેવા મુખ્ય ડેટા પોઇન્ટના પ્રભાવ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ડિસેમ્બરના વોલ્યુમ અને આકર્ષક વેલ્યુએશનમાં અપેક્ષિત વધારો દ્વારા ઑટો સેક્ટર પર ધ્યાન આકર્ષવાની અપેક્ષા છે.

જોવા માટેના મુખ્ય પરિબળો

વૈશ્વિક આર્થિક ડેટા:

રોકાણકારો US નોકરીઓના ડેટા અને માસિક વાહનના વેચાણના આંકડાઓ પર નજર રાખશે. વધુમાં, યુ. એસ., જાપાન, ચીન અને યુરોઝોન સહિત મુખ્ય અર્થતંત્રોમાંથી ડિસેમ્બર માટે અંતિમ ઉત્પાદન પીએમઆઇ નંબર પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે.

ઘરેલું આર્થિક ડેટા:

ઘરેલું મોરચે, કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ડેટા પૉઇન્ટ રિલીઝ કરવામાં આવશે:

• ડિસેમ્બર 31 ના રોજ Q3CY24 માટે બાહ્ય દેવાના આંકડાઓ સાથે નવેમ્બર માટે રાજકોષીય ખાધ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું ઉત્પાદન.
• જાન્યુઆરી 2 ના રોજ ડિસેમ્બર માટે અંતિમ એચએસબીસી મેન્યુફેક્ચરિંગ પીએમઆઇ, જે નવેમ્બરમાં 56.5 થી 57.4 સુધી વધી ગઈ.
• બેંક લોન અને થાપણ વૃદ્ધિ (ડિસેમ્બર 20 ના રોજ સમાપ્ત પખવાડિયા) અને વિદેશી વિનિમય અનામત (ડિસેમ્બર 27 ના રોજ સમાપ્ત થતાં અઠવાડિયા) જાન્યુઆરી 3 ના રોજ.
   

ડિસેમ્બર 20માં સમાપ્ત થતાં સપ્તાહમાં ભારતનું ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ ઘટીને $644.39 અબજ થયું હતું, જે અગાઉના અઠવાડિયે $652.87 અબજ હતું. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં $704.89 બિલિયનના રેકોર્ડ હાઈથી રિઝર્વ સતત ઘટી રહ્યા છે.

ઑટો સેલ્સ:

ડિસેમ્બરમાં ઓટો વેચાણ ડેટા, આગામી અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અપેક્ષિત, સંભવિતપણે ઓટો શેરોને પ્રભાવિત કરશે. Tata મોટર્સ, મારુતિ સુઝુકી અને Hero મોટોકોર્પ જેવી કંપનીઓ ટૂ-વ્હીલર અને પેસેન્જર વાહન સેગમેન્ટમાં સામાન્ય વૃદ્ધિ દર્શાવશે, જ્યારે ટ્રેક્ટરના વેચાણમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે. જો કે, કમર્શિયલ વાહનના વેચાણમાં year-on-year નો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.

એફઆઇઆઇ અને ડીઆઇઆઇ પ્રવૃત્તિ:

વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઇઆઇ)એ ગયા અઠવાડિયે તેમના વેચાણનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો હતો, જેમાં ₹6,323 કરોડનો ચોખ્ખો પ્રવાહ હતો, જે ડિસેમ્બરમાં કુલ ₹10,444 કરોડનું માસિક યોગદાન ધરાવે છે. આ સતત ત્રીજા મહિનાના ચોખ્ખા વેચાણને ચિહ્નિત કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ઘરેલું સંસ્થાકીય રોકાણકારો (ડીઆઇઆઇ) એ મજબૂત ખરીદી સાથે વળતર આપ્યું છે, જે અઠવાડિયા માટે ₹10,928 કરોડ અને ડિસેમ્બર માટે ₹27,474 કરોડનું યોગદાન આપે છે. વર્ષ માટે ₹5.2 લાખ કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી સાથે ડીઆઇઆઇનો પ્રવાહ બજાર કામગીરીને ટકાવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે.

કરન્સીની હલનચલન:

ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારના રોજ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન યુએસ ડોલર સામે 85.81 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો, ત્યારબાદ 85.368 પર બંધ થયો હતો. ડિસેમ્બરમાં રૂપિયામાં 83 પૈસા અને વર્ષ માટે રૂપિયામાં 2.2 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જે 2022 પછીનો સૌથી મોટો વાર્ષિક ઘટાડો છે, મુખ્યત્વે એફઆઇઆઇના આઉટફ્લો અને ફોરેક્સ રિઝર્વમાં ઘટાડાને કારણે છે. વિશ્લેષકો આગામી અઠવાડિયામાં 85.22 થી 86.40 ની શ્રેણીમાં કરન્સી ટ્રેડિંગ સાથે સતત વોલેટિલિટીની આગાહી કરે છે.

IPO ઍક્ટિવિટી:

બજારના પડકારો હોવા છતાં, પ્રાથમિક બજાર ઍક્ટિવ રહે છે. 31 ડિસેમ્બરના રોજ ઇન્ડો ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટના ₹260 કરોડ રૂપિયાના ઇશ્યૂ સહિત આગામી સપ્તાહે ચાર IPO લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. ત્રણ SME આઇપીઓ-ટેક્નિકેમ ઓર્ગેનિક્સ, લિયો ડ્રાય ફ્રુટ્સ અને સ્પાઇસેસ અને ફેબટેક ટેક્નોલોજીસ પણ લૉન્ચ કરશે.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ

નિફ્ટી 50 એ ગયા અઠવાડિયે 23,650-23,950 ની સાંકડી રેન્જમાં ટ્રેડ કરેલ છે, જે બંને બાજુની પડછાયો સાથે એક નાની બુલિશ મીણબત્તી બનાવે છે, જે અનિશ્ચિતતાને સૂચવે છે. નિષ્ણાતો 24,000 ના રેઝિસ્ટન્સ અને 23,650 ના સપોર્ટ સાથે ચાલુ રાખવા માટે આ રેન્જબાઉન્ડ ટ્રેન્ડની આગાહી કરે છે. બંને બાજુનું બ્રેકઆઉટ બજારની દિશા સેટ કરી શકે છે. એકંદરે, સેન્ટિમેન્ટ બેરીશ રહે છે, કારણ કે index તેના 10- અને 20-અઠવાડિયાના એમેસથી નીચે અને બોલિંગર બેન્ડની નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

ડેરિવેટિવ્સ અને વોલેટિલિટી ટ્રેન્ડ

એફ&ઓ ડેટા 23,500 અને 24,500 વચ્ચે નિફ્ટી 50 માટે વ્યાપક ટ્રેડિંગ રેન્જ સૂચવે છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના મુખ્ય સ્તરોમાં શામેલ છે:

• 24,500 પર મહત્તમ કૉલ OI, ત્યારબાદ 24,000.
• મહત્તમ પુટ OI 23,500, ત્યારબાદ 23,800.
   

ઇન્ડિયા વિક્સએ ગયા અઠવાડિયે 12.17% ઘટીને 13.24 થયો છે, જે બુલિશ રોકાણકારોને આરામ પ્રદાન કરે છે. 14 થી ઓછું ટકાઉ VIX લેવલ બજારની સ્થિરતા જાળવવાની અપેક્ષા છે.