Tata BSE ક્વૉલિટી Index ફંડ - ડાયરેક્ટ (G): NFO ની વિગતો

Tata BSE ક્વૉલિટી Index ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) એ Tata મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ છે. આ યોજનાનો હેતુ ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન બીએસઈ ક્વૉલિટી ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ (ટીઆરઆઈ) ના પ્રદર્શન સાથે નજીકથી મેળ ખાતો રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે. જોકે, આ વાતની કોઈ ખાતરી નથી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્ય હાંસલ કરવામાં આવશે. ન્યૂ ફંડ ઑફર (NFO) 17 માર્ચ 2025 થી 28 માર્ચ 2025 સુધી ખુલ્લી છે, જેમાં ન્યૂનતમ ₹5,000 નું સબસ્ક્રિપ્શન છે. સ્કીમમાં કોઈ એન્ટ્રી લોડ નથી, પરંતુ જો ફાળવણીના 15 દિવસની અંદર રિડીમ કરવામાં આવે તો 0.25% નો એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ્ય:

Tata BSE ક્વૉલિટી Index ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ ખર્ચ પહેલાં રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે BSE ક્વૉલિટી ટોટલ રિટર્ન Index (ટીઆરઆઇ) ના પરફોર્મન્સ સાથે સુસંગત છે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે. જો કે, કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી નથી કે યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે. યોજના કોઈપણ વળતરની ખાતરી અથવા ગેરંટી આપતી નથી.

વ્યૂહરચનાઓ:

ડેબ્ટ / મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં કોમર્શિયલ પેપર, ડિપોઝિટના પ્રમાણપત્રો, ટ્રેઝરી બિલ્સ, બિલ્સ જેવા પરંતુ તે સુધી મર્યાદિત નથી
પુનઃ ડિસ્કાઉન્ટિંગ, ટૂંકા ગાળાના કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, રેપો, ટૂંકા ગાળાના સરકારી સિક્યોરિટીઝ અને આવા કોઈપણ અન્ય ટૂંકા ગાળાના સાધનો જેમને સમયાંતરે પ્રવર્તમાન નિયમો હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.

Tata BSE ક્વૉલિટી Index ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) Tata મ્યુચ્યુઅલ ફંડની લિક્વિડ/મની માર્કેટ/ડેબ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના એકમોમાં અથવા સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ/એસેટ ફાળવણીને અનુરૂપ અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે.

આ સ્કીમ અંતર્ગત ઇન્ડેક્સમાં પ્રતિનિધિત્વ કરતા તમામ સ્ટૉક્સને સમાન ભારમાં રોકાણ કરશે. યોજનાની તરલતા આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવા નેટ એસેટ્સનો નાનો ભાગ (5% સુધી) ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરવામાં આવશે.

ટાટા BSE ક્વૉલિટી ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) ટૂંકા સમયગાળા માટે અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સના ઘટકોના ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એક્સપોઝર લઈ શકે છે જ્યારે ઇન્ડેક્સની સિક્યોરિટીઝ અનુપલબ્ધ હોય, અપર્યાપ્ત હોય અથવા ઇન્ડેક્સમાં ફેરફારના સમયે અથવા કોર્પોરેટ ક્રિયાઓના કિસ્સામાં રિબૅલેન્સિંગ માટે હોય. આવા કિસ્સાઓમાં રિબૅલેન્સિંગ 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નમાં ફેરફાર' પેરામાં ઉલ્લેખિત નિર્ધારિત સમયની અંદર કરવામાં આવશે. ડેરિવેટિવ એક્સપોઝરના હેતુઓ માટે માર્જિન મનીની જરૂરિયાત ટર્મ ડિપોઝિટ, કૅશ અથવા કૅશ સમકક્ષના રૂપમાં અથવા નિયમો હેઠળ મંજૂરી મુજબ રાખવામાં આવશે.

નેટ એસેટનો એક ભાગ ત્રિપક્ષીય રેપોમાં રોકાણ કરી શકાય છે, જે RBI દ્વારા લિક્વિડિટીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે. સિક્યોરિટીઝ જેમાં લિક્વિડિટી (ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ) સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે તે છે જે લિક્વિડ એસેટની વ્યાખ્યામાં આવે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશની દ્રષ્ટિએ સિક્યોરિટીઝમાં યોજનાના ફંડની જમા બાકી છે, યોજનાના ફંડનું રોકાણ 27 જૂન, 2024ના રોજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર SEBI માસ્ટર પરિપત્રના જોગવાઈ નં. 12.16 અનુસાર અનુસૂચિત કોમર્શિયલ બેંકોની ટૂંકા ગાળાની ડિપોઝિટમાં કરી શકાય છે.

આ સ્કીમ સુનિશ્ચિત કરશે કે અન્ડરલાઇંગ Index 27 જૂન, 2024 ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર SEBI માસ્ટર પરિપત્રની જોગવાઈ નં. 3.4 મુજબ પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા ધોરણોનું પાલન કરે છે.

અન્ય આગામી એનએફઓ જુઓ

Tata BSE ક્વૉલિટી Index ફંડ સાથે સંકળાયેલ રિસ્ક - ડાયરેક્ટ (G)

સ્કીમ સંબંધિત ચોક્કસ જોખમ પરિબળોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે સુધી મર્યાદિત નથી:

આ સ્કીમ, નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત હોવાથી તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 95% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરશે જેમાં અન્ડરલાઇંગ Index શામેલ છે. ઇન્ડેક્સ એ કંપનીઓની વર્તણૂક અને કામગીરીને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જે મૂળભૂત ઉદ્યોગો - સ્ટૉક બ્રોકિંગ અને સંલગ્ન, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ, એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની, ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, એક્સચેન્જ અને ડેટા પ્લેટફોર્મ, ડિપોઝિટરી, ક્લિયરિંગ હાઉસ અને અન્ય મધ્યસ્થીઓ, રેટિંગ, અન્ય મૂડી બજાર સંબંધિત સેવાઓ અને સમયાંતરે નિર્દિષ્ટ કોઈપણ અન્ય મૂળભૂત ઉદ્યોગોનો ભાગ છે. આ સ્કીમ આ ક્ષેત્ર/થીમ/ઉદ્યોગ સાથે સંબંધિત કંપનીઓના ઇક્વિટી/ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તેથી તે ક્ષેત્ર/થીમ/ઉદ્યોગ સાથે સંબંધિત કંપનીઓમાં એકાગ્રતા ઊંચી હોવાની સંભાવના છે. ક્ષેત્રિય/વિષયગત યોજનાઓ માટે ઉચ્ચ સાંદ્રતા જોખમને કારણે, મૂડી નુકસાનનું રિસ્ક સૌથી વધુ છે.

અણધાર્યા માર્કેટ સાઇકલનો એક ઘટક છે જે વિસ્તૃત સમયગાળા માટે ચાલી શકે છે. યોજનાની માળખાકીય કઠોરતા સાથે અપ્રચલિતતા અથવા નિયમનકારી ફેરફારોને કારણે મૂલ્યનું નુકસાન મૂડીનું કાયમી નુકસાન થઈ શકે છે. વધુમાં, ઉક્ત ઉદ્યોગ અને/અથવા આ ઉદ્યોગની સ્ક્રિપ્સની અસ્થિરતા અને/અથવા પ્રતિકૂળ પ્રદર્શનમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રતિકૂળતા હશે
યોજનાના પ્રદર્શન પર આધાર રાખવો.

ઇન્ડેક્સના રિબૅલેન્સ કરતી વખતે દરેક સ્ટૉકનું વજન મર્યાદિત કરવામાં આવે છે, જે કૉન્સન્ટ્રેશન જોખમને મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ સ્કીમ નીચેના ક્ષેત્ર/ થીમ/ ઉદ્યોગ વિશિષ્ટ જોખમોને આધિન હોઈ શકે છે, જેમાં શામેલ છે પરંતુ તે સુધી મર્યાદિત નથી:

1. સેક્ટર/ થીમનું પ્રદર્શન અર્થતંત્રના પ્રદર્શન સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. સેક્ટર/ થીમ ઘરેલું તેમજ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પ્રતિકૂળ અસર માટે સંવેદનશીલ છે. મંદી, યુદ્ધ, ચોમાસા, રાજકીય ઉથલપાથલ વગેરે જેવી ઘટનાઓ સેક્ટર/ થીમ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.

2. મૂડી બજાર ક્ષેત્ર/ થીમને અસર કરતી સરકાર/ રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા પૉલિસી/નિયમન/સુધારા વગેરેમાં ફેરફારો સેક્ટર/ થીમના પ્રદર્શન પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.

3. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, ફુગાવાના રેટ વગેરે જેવા મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો આ શેરોની કામગીરી પર સીધી અસર કરી શકે છે.