કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.73 સુધી પહોંચે છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.09% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.73 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે 1.25% ના દૈનિક વધારાને દર્શાવે છે.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 0.28 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં 11.09 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 12.82 % વાર્ષિક હતું.
• રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹13,972 કરોડ હતું, જેમાં 0.74% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોના 3.60%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.73 નું એનએવી રજિસ્ટર કર્યું છે. 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડમાં દૈનિક 1.25% નો વધારો નોંધાયો છે.

આ સ્કીમ એક સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને અનુસરે છે, જેનો હેતુ મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા મૂડીની વૃદ્ધિ કરવાનો છે.

તેનું મૂલ્યાંકન ખર્ચ અને જવાબદારીઓની અસર સાથે અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો સંપત્તિની બજાર કિંમતોમાં ફેરફારો પર આધારિત છે.

લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ ડેટામાં 0.28% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્રણ અને પાંચ વર્ષથી વધુનું વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 11.09 % અને 12.82 % હતું.

રિટર્નના આંકડાઓ વિવિધ ઐતિહાસિક સમયગાળાનું વર્ણન કરે છે અને એક દિવસની NAV મૂવમેન્ટથી અલગ છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹13,972 કરોડ નોંધવામાં આવી હતી, જેનો પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર 0.74% હતો.

ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹1,000 હતી, જ્યારે પ્રદર્શિત ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 3.60% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. આ સ્થિતિ સૂચિબદ્ધ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝરને રજૂ કરે છે.

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73% પર સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ આરબીએલ બેંક 2.67%, TBO ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર હતી.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ પ્રદર્શિત હોદ્દાઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 14.00%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

જાહેર કરવામાં આવેલી કંપનીઓમાં ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બેંકિંગ, ટેક્નોલોજી-સક્ષમ સેવાઓ અને અન્ય બિઝનેસ પ્રવૃત્તિઓ શામેલ છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 0.81 નું બીટા, 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી વેલ્યુએશન કંપની-વિશિષ્ટ વિકાસ, બજારની લિક્વિડિટી અને વ્યાપક આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફારોને પ્રતિસાદ આપી શકે છે. એનએવી મૂવમેન્ટમાં તેમનું યોગદાન પોર્ટફોલિયો વજન પર આધારિત છે.

₹43.73 NAV 5 નવેમ્બર 2026 માટે વેરિફાઇડ છે. અન્ય રિપોર્ટ કરેલ આંકડાઓ લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ફંડના આંકડાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમાં અલગ રિપોર્ટિંગ તારીખો હોઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.