કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹44.9400; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 11.82% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.13% ઘટીને ₹44.9400 થઈ ગઈ છે.
• ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.82 % હતું.
• લેટેસ્ટ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં ફંડની સાઇઝ આશરે ₹14,661 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% છે.
• TREPS અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે પોર્ટફોલિયોના 13.81% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.13% ઘટીને ₹44.9400 થઈ ગઈ. ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.82 % હતું. આ આંકડાઓ વિવિધ સમયના ફ્રેમ્સને કૅપ્ચર કરે છે: દૈનિક ટકાવારી સતત એનએવી વચ્ચેની હલનચલનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યારે સીએજીઆર ત્રણ વર્ષમાં યોજનાના વળતરને વાર્ષિક કરે છે. 

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં ફંડની સાઇઝ આશરે ₹14,661 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% છે. ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ માટે ₹5,000 ની તુલનામાં ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું.

TREPS 3.82% માં સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%, ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% ધરાવે છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 13.81%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય ઘટકોમાં 86.19% ફેલાયેલ છે. TREPS એ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.80 નું બીટા અને 5.17 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા -0.18 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.53 હતો. આ આંકડાઓ પોર્ટફોલિયો સંવેદનશીલતા, અસ્થિરતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત પ્રદર્શન પર પછાત દેખાતા સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ કોઈ સ્કીમની ભવિષ્યની એનએવી અથવા રિટર્ન પાથ નિર્ધારિત કરતું નથી.

એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈમાં ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% શુલ્ક અને ત્યારબાદ શૂન્ય શામેલ છે. એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે મોટી અને મિડ-કેપ બ્રહ્માંડની બહાર રોકાણ કરે છે. તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓનું તુલનાત્મક રીતે ઓછું સંયુક્ત વજન એ નવીનતમ ઉપલબ્ધ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં સંપત્તિ કેવી રીતે વિતરિત કરવામાં આવી હતી તે અંગે અતિરિક્ત આંકડાકીય દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.