કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.83 હતું, જે આશરે ₹14,661 કરોડની ફંડ સંપત્તિ સાથે 0.26% નીચે છે.

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹45.83 થઈ ગઈ છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન તારીખે આશરે ₹45.95 હતી.
• આ યોજનામાં લગભગ ₹14,661 કરોડનું સંચાલન નવીનતમ સહાયક સ્નેપશોટમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો લગભગ 0.68% છે.
• ન્યૂનતમ SIP ₹1,000 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી સાથે ટીઆરઇપી શામેલ છે, તેથી પોર્ટફોલિયો કોન્સન્ટ્રેશનનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે લિક્વિડિટી સંબંધિત ફાળવણીને સ્ટૉક્સથી અલગ કરવાની જરૂર છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹45.83 થઈ ગઈ. લેટેસ્ટ મૂવમેન્ટ અગાઉના મૂલ્યાંકનની તારીખે આશરે ₹45.95 ના એનએવીને અનુસરે છે, જે વિનંતી કરેલ તારીખની આંકડાને આગળ લઈ જતા અથવા અંદાજ કર્યા વિના સીધી તુલના પ્રદાન કરે છે. 

આ સ્કીમ તેના નવીનતમ સહાયક ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટમાં આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.68% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP ₹1,000 અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ પરંપરાગત એક-, ત્રણ- અને પાંચ-વર્ષના ટ્રેલિંગ પરફોર્મન્સ સમયગાળા માટે લાંબા સમય સુધી કામ કરે છે. તે આંકડાઓ દૈનિક 0.26% ના ઘટાડાથી અલગ હોવા જોઈએ કારણ કે વાર્ષિક રિટર્ન મૂલ્યાંકનના સમયગાળામાં નોંધપાત્ર રીતે મોટા સેટને કૅપ્ચર કરે છે.

તાજેતરના પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં સ્કીમની લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન સાથે TREPS પણ શામેલ છે. TREPS એ કંપની હોલ્ડિંગને બદલે રોકડ-વ્યવસ્થાપન સાધન છે અને સૌથી મોટા શેરોની ઓળખ કરતી વખતે અથવા ફક્ત ઇક્વિટી-કેન્સન્ટ્રેશનની ગણતરી કરતી વખતે અલગ કરવાની જરૂર છે.

યોજનાના સ્મોલ-કેપ વર્ગીકરણનો અર્થ એ છે કે તે મોટી અને મિડ-કેપ યુનિવર્સિટીઓની બહારની કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે. ભારતની સૌથી મોટી કંપનીઓમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરતા ફંડ્સ સાથે તેના પોર્ટફોલિયોની તુલના કરતી વખતે આ કેટેગરીનું માળખું ઉપયોગી છે.

ફંડ સાઇઝ અને ખર્ચ રેશિયો ચોક્કસ તારીખના NAV પર વધુ સંદર્ભ ઉમેરે છે. એયુએમ લાગુ રિપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ પર સ્કીમ દ્વારા સંચાલિત રકમને માપે છે, જ્યારે એક્સપેન્સ રેશિયો રિકરિંગ ફંડના ખર્ચને વર્ણવે છે. કોઈપણ આગામી પરફોર્મન્સ માટે આગાહી પ્રદાન કરતી નથી.

₹45.83 એનએવી તેથી 22 સપ્ટેમ્બરની અપડેટ માટે પ્રાથમિક ચોક્કસ તારીખનું આંકડો રહે છે, જેમાં માત્ર નવીનતમ મૂલ્યાંકન અંતરાલનું વર્ણન કરતા 0.26% ઘટાડો થાય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.