કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 27 ઑક્ટોબરના રોજ 1.77% થી ₹42.08 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.28% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં વેલ્યુએશન ડે દરમિયાન 1.77% પ્રાપ્ત કર્યા પછી 27 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.08 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.28 % હતું, જ્યારે તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.29 % હતું.
• આ સ્કીમનું સંચાલન ₹13,972 કરોડ હતું અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.68% હતો.
• ટીઆરઇપીએસ 3.60%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.08 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.77% વધારે છે. ચોક્કસ તારીખ 5paisa કાર્ડમાં 10.28% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR બતાવવામાં આવ્યું છે. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સમાં -4.08% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન, 10.28% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 12.29% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું મહત્તમ રિટર્ન 20.51 પર પ્રદર્શિત થયું હતું. મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹13,972 કરોડ હતી, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરને 3.60% પર મૂકવામાં આવ્યું છે, જે દર્શાવેલા લોકોમાં તે સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી એન્ટ્રી બનાવે છે. ટીઆરઇપીએસ એ ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.73% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ RBL બેંક 2.67%, TBO ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 13.99%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

રિસ્ક-સ્ટેટિસ્ટિક્સ સેક્શનમાં -0.78 નું આલ્ફા, 5.26 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.81 નું બીટા અને 0.42 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. સ્કીમનું પ્રદર્શિત એક્ઝિટ લોડ 1 % હતું જ્યાં એક વર્ષ પછી એક વર્ષની અંદર એકમોને રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવ્યા હતા અને શૂન્ય કરવામાં આવ્યા હતા.

27 ઑક્ટોબરના મૂલ્યાંકન માટે, એનએવીમાં 1.77 % વધારો થયો છે. ઐતિહાસિક ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સકારાત્મક રહ્યા હતા, જો કે પેજ પર સૌથી તાજેતરનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન નકારાત્મક હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.