ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ડીએમઆઇ)

એસેટ ટ્રેન્ડિંગ છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનું એક સાધન અને તેની શક્તિનું માપન કરવું એ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index (ડીએમઆઇ) છે. DMI દ્વારા સિક્યોરિટીના નિર્દેશનું અવગણના કરવામાં આવે છે. તે માત્ર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ટ્રેન્ડ અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં અને તે કેટલું મજબૂત છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ડીએમઆઇ) શું છે?

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index (ડીએમઆઇ) નામના સૂચકનો ઉપયોગ સંપત્તિના કિંમતની હિલચાલની શક્તિ અને દિશા બંનેને નિર્ધારિત કરવા માટે કરી શકાય છે. તે વર્તમાન કિંમત અને અગાઉના નીચા અને ઊંચા વચ્ચે સકારાત્મક ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ (+DI) અને નેગેટિવ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ (-DI) નું પ્રતિનિધિત્વ કરતી રેખાઓ દ્વારા આને પૂર્ણ કરે છે. પ્રાઇસ પ્રેશરની દિશા +DI અને -DI ની સંબંધિત સ્થિતિઓ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. ખરીદ સિગ્નલ પ્રાઇસ પ્રેશર દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે જે જ્યારે + DI -DI કરતાં વધુ હોય ત્યારે વધુ ઉપર હોય છે, જ્યારે વેચાણ સિગ્નલ પ્રાઇસ પ્રેશર દ્વારા બતાવવામાં આવે છે જે -DI વધુ હોય ત્યારે વધુ ડાઉનવર્ડ હોય છે.

સરેરાશ ડાયરેક્શનલ Index (ADX), વૈકલ્પિક લાઇન જે ઉપર અથવા નીચે તરફના વલણની તાકાતને સૂચવે છે, તેને ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Indexમાં પણ શામેલ કરવામાં આવે છે.

તમે અમારા શ્રેષ્ઠ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ ગાઇડમાં કવર કરેલા અન્ય મોમેન્ટમ ટૂલ્સ સાથે DMI ની તુલના પણ કરી શકો છો.

DMI ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

1. મજબૂત વલણો, ઉપર અથવા નીચે, ADX અને ADXR ના ઉચ્ચ અને વધતા સ્તરો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ સિસ્ટમ ઉપયોગી રહેશે. ADX ઘણીવાર મજબૂત વલણનું સંકેત આપે છે જો તે 25 થી વધુ હોય.

2. ટ્રેન્ડ વગરનું માર્કેટ ADX અને ADXR ના ઓછા અને ઘટતા સ્તર દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો, ટ્રેન્ડ વગરનું માર્કેટ 20 થી નીચે ADX દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.

3. DMI ના ક્રોસિંગ + DMI-સિગ્નલની ઉપર બાય સિગ્નલ. DMI-ઉપર DMI ના ક્રોસ કરવાથી વેચાણ સિગ્નલ સૂચવે છે. આ સિગ્નલની શક્તિ પછી ADX અને ADXR લાઇનનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે.

DMI ના ઘટકો શું છે?

આ ઇન્ડિકેટર ચાર ઇન્ડિકેટર લાઇનથી બનેલું છે:

1. પોઝિટિવ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડિકેટર (+ DMI) આજેની ઉચ્ચ કિંમત અને ગઇકાલની ઉચ્ચ કિંમત વચ્ચે તફાવત દર્શાવે છે. આ મૂલ્યો પછી પાછલા 14 સમયગાળાથી ઉમેરવામાં આવે છે અને પછી પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

2. નેગેટિવ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડિકેટર (-DMI) આજની ઓછી કિંમત અને ગઇકાલની ઓછી કિંમત વચ્ચે અંતરને સૂચવે છે. ત્યારબાદ આ મૂલ્યોનો સારાંશ પાછલા 14 સમયગાળાથી કરવામાં આવે છે અને પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

3. એવરેજ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index (ADX). ADX એ DX નું સ્મૂથિંગ છે.

4. સરેરાશ ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index રેટિંગ (ADXR) એ 14 સમયગાળા પહેલાં આજના ADX વેલ્યૂ અને ADX ની સરળ સરેરાશ છે.

સરળ ટ્રેન્ડ-ટ્રૅકિંગ ટૂલ્સ પસંદ કરતા વેપારીઓ માટે, મૂવિંગ એવરેજને સમજવા અંગેની અમારી માર્ગદર્શિકા ઉપયોગી તુલના પ્રદાન કરે છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ડીએમઆઇ) ની ગણતરી

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index (DMI) ની ગણતરી પ્રાઇસ મૂવમેન્ટની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેમાં +DI અને -DI સૂચકાંકો શામેલ છે, જે ઉપર અને નીચે તરફના વલણોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ યીલ્ડનું સંયોજન સરેરાશ ડાયરેક્શનલ Index (ADX). DMI ગણતરીને બે પગલાંમાં વિભાજિત કરવું શક્ય છે. +ડીઆઇ અને -ડીઆઇની ગણતરી પહેલાં કરવી જોઈએ, અને પછી એડીએક્સ. તમારે નક્કી કરવું આવશ્યક છે

+ડીએમ અને -ડીઆઇની ગણતરી કરવા માટે ડીએમ (ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ). દરેક સમયગાળા માટે ઉચ્ચ, ઓછી અને બંધનો ઉપયોગ કરીને, + DM અને -DM ની ગણતરી કરવામાં આવે છે. તે પછી, તમે નીચેની ગણતરી કરી શકો છો:

અપમૂવ=વર્તમાન ઉચ્ચ - પાછલું ઉચ્ચ

ડાઉનમૂવ = પાછલું ઓછું - વર્તમાન ઓછું

+DM = અપમૂવ જો અપમૂવ > ડાઉનમૂવ અને અપમૂવ > 0, અન્યથા + DM = 0.

-DM = ડાઉનમૂવ જો ડાઉનમૂવ > અપમૂવ અને ડાઉનમૂવ > 0, અન્યથા -DM = 0.

+એકવાર વર્તમાન + DM અને -DM નિર્ધારિત થયા પછી યૂઝર-વ્યાખ્યાયિત અવધિની સંખ્યાના આધારે DM અને -DM લાઇનની ગણતરી અને પ્લોટ કરી શકાય છે.

+DI 100 વખત બરાબર છે. (+ DM) ની સરેરાશ સાચી રેન્જ/એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ

-DI (-DM/ATR) ની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજથી 100 ગણી સમાન છે.

કમ્પ્યુટિંગ - +DX અને -DX પછી, એડીએક્સની ગણતરી અંતિમ પગલું છે.

ADX એ (+DI --DI)/(+DI+-DI) એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજના 100 ગણા એબ્સોલ્યૂટ વેલ્યૂને સમાન છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ડીએમઆઇ) ના ફાયદાઓ

1. સૂચક કે જે એસેટની કિંમતની હિલચાલની ટ્રેન્ડ અને દિશાની તીવ્રતા નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે તે ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ Index (ડીએમઆઇ) છે.

2. જ્યારે +DI -DI કરતાં વધુ હોય, ત્યારે કિંમત વધુ દબાણ હેઠળ હોય છે, જે ખરીદીના સૂચનને સૂચવે છે, અને જ્યારે -DI વધુ હોય ત્યારે ડાઉનસાઇડ માટે વધુ દબાણ હેઠળ હોય છે, જે વેચાણ સિગ્નલને સૂચવે છે.

3. DMI ટ્રેન્ડની દિશા નિર્ધારિત કરવામાં ટ્રેડ ઇન્ડિકેશન અને સહાય પ્રદાન કરે છે.

4. DMI ની મુખ્ય એપ્લિકેશનો ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન એસેસમેન્ટ અને ટ્રેડ સિગ્નલ જનરેશનમાં છે.

5. પ્રાથમિક ટ્રેડ ઇન્ડિકેટર ક્રૉસઓવર છે. જ્યારે +DI થી ઉપરનો +DI ક્રૉસ કરે છે અને અપવિંગ શરૂ થવાનું જણાય છે, ત્યારે લાંબો ટ્રેડ દાખલ કરવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે +DI નીચે -DI ને પાર કરે ત્યારે વેચાણ સિગ્નલ જનરેટ થાય છે.

6. "ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને ચાર્ટના અર્થઘટન: અંતિમ નફા માટે સ્થાપિત ટ્રેડિંગ યુક્તિઓને સમજવા માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા." 2020 જૉન વિલે એન્ડ સન્સ, પીપી. 283-285.

આ પરિસ્થિતિઓમાં, ઘટવાની સંભાવના છે, જે ટૂંકા વેપારને પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સની મર્યાદાઓ

એવરેજ ડાયરેક્ટેડ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (ADX) વધુ વ્યાપક પદ્ધતિ છે જેમાં DMI શામેલ છે. ADX સ્ટ્રેન્થ રીડિંગને DMI ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન સાથે સપ્લીમેન્ટ કરી શકાય છે. 20 અથવા તેનાથી વધુનું ADX વાંચન કિંમતમાં મજબૂત વલણને સૂચવે છે. સૂચક હજુ પણ ADX નો ઉપયોગ થયો છે કે નહીં તે ખોટા સંકેતો બનાવવા માટે સંવેદનશીલ છે.

નોંધપાત્ર રીતે, ક્રોસઓવર અને + ડીઆઇ અને -ડીઆઈ રીડિંગ ભૂતકાળની કિંમતો પર આધારિત છે અને ભવિષ્યની ઘટનાઓની ચોક્કસપણે આગાહી કરી શકતા નથી. ક્રૉસઓવર થવું શક્ય છે, પરંતુ કિંમત પ્રતિક્રિયા કરી શકતી નથી, જેથી ટ્રાન્ઝૅક્શન પૈસા ગુમાવે છે.
વધુમાં, રેખાઓ ઓવરલેપ થઈ શકે છે, જે ઘણા સૂચનો ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ કોઈ જાણકાર કિંમતનો ટ્રેન્ડ નથી. મજબૂત ટ્રેન્ડ્સને પિનપોઇન્ટ કરવા માટે અથવા લાંબા ગાળાના પ્રાઇસ ચાર્ટના આધારે વ્યાપક ટ્રેન્ડની દિશામાં ટ્રેડ દાખલ કરીને એડીએક્સ રીડિંગનો ઉપયોગ કરીને, આને ટાળી શકાય છે.

ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઇન્ડેક્સ (DMI) ઉદાહરણો

માઇક્રોસોફ્ટ કોર્પોરેશન સ્ટોક DMI (MSFT) નો ઉપયોગ આ ઉદાહરણમાં કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક પરીક્ષણ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતો સમયગાળો ફેબ્રુઆરી 27, 2023 થી ફેબ્રુઆરી 26, 2024 સુધી હતો.

જ્યારે +DI વધે છે -DI પર, ખરીદીની સ્થિતિ પૂર્ણ થાય છે. આ દ્વારા કોઈપણ શોર્ટ પોઝિશન બંધ કરવામાં આવશે. બીજી બાજુ, +ડીઆઈ ક્રોસિંગ નીચે -ડીઆઇ વેચાણની સ્થિતિને દર્શાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ લાંબી સ્થિતિ સમાપ્ત થશે.

DMI માટે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીના કેટલાક હાયપોથસ અહીં આપેલ છે:

- $1 મિલિયનનું પ્રારંભિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
- ઇક્વિટી ઑર્ડર સાઇઝ 100%
-કોઈ પિરામાઇડિંગ ઑર્ડર નથી
-કોઈ ટ્રેડનો લાભ લેવામાં આવ્યો નથી
- કમિશન, ટેક્સ સ્લિપિંગ અવગણવામાં આવે છે
-14-દિવસનો સમયગાળો.

અહીં પરિણામો છે:

-6.95% ની ચોખ્ખી આવક,
-કુલ 11 બંધ ટ્રેડ,
-નફાકારક ટ્રેડના 45.45%,
-1.602 નો પેદા નફો
-મહત્તમ ઘટાડો: 9.47%
-22.81% ના સમાન સમયગાળા માટે હસ્તગત કરેલ
 

આ ઉદાહરણમાં DMI ની સંભવિત અસરકારકતા દર્શાવવામાં આવી છે. જોકે, તે વેપારીઓ સામાન્ય રીતે વધુ સુસંસ્કૃત ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે અને તેનો લાભ લે છે, તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે, અને તેઓ માત્ર ઑપ્ટિમાઇઝ જ નહીં પરંતુ વાસ્તવિક ટ્રેડિંગમાં તેમાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં સિક્યોરિટીઝની વ્યાપક શ્રેણીમાં ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ઇન્ડિકેટર્સને વધુ સંપૂર્ણપણે બૅકટેસ્ટ કરે છે.

નિષ્કર્ષ

કિંમતના ટ્રેન્ડની તીવ્રતા અને દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે એક ઉપયોગી ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ DMI છે. ADX, જે ટ્રેન્ડની તાકાત દર્શાવે છે, અને + DI અને -DI એ ઇન્ડિકેટરના બે મુખ્ય ઘટકો છે. DMI ની ગણતરી કરવા માટે, વ્યક્તિએ પ્રથમ સતત ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતની તુલના કરીને કિંમતની હિલચાલની દિશાને ઓળખવી આવશ્યક છે. ત્યારબાદ નિર્દિષ્ટ સમય સુધી આ તફાવતોને હળવા કરીને ટ્રેન્ડની દિશા અલગ કરવામાં આવે છે. ટ્રેન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડિકેટર એ પ્રાઇસ મોમેન્ટમ એનાલિસિસ અને માર્કેટ ટ્રેન્ડ આઇડેન્ટિફિકેશન માટે મહત્વપૂર્ણ ટૂલ છે. તે વોલેટિલિટીના માપમાં સહાય કરે છે અને આવશ્યક ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ઑસિલેટર તરીકે કાર્ય કરે છે. આ ઇન્ડિકેટર પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ મૂલ્યાંકન અને મોમેન્ટમ ડાયરેક્શન નિર્ધારણ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુએશન સિગ્નલ્સ પ્રદાન કરે છે જે ટ્રેડિંગ સિગ્નલ જનરેશનમાં વેપારીઓને મદદ કરે છે.