એડલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.29 સુધી; 20.17% પર ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.29 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 1.75% ના દૈનિક વધારાને દર્શાવે છે.
• ફંડનું ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 3.13 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 20.17 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 16.98 % હતું.
• આ સ્કીમ હેઠળ ₹19,230 કરોડ રૂપિયાની એસેટ્સ અને 0.69%નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
• CCI સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલ પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ 3.11% છે, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5paisa પર પ્રાથમિક NAV ડિસ્પ્લે મુજબ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹125.29 નું NAV રજિસ્ટર કર્યું છે. મૂલ્યાંકન 1.75% દૈનિક વધારો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે મિડ-કેપ ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છે. અંતર્ગત કંપનીઓની શેર કિંમતોમાં ફેરફારો અન્ય સંપત્તિઓ, જવાબદારીઓ અને સ્કીમના ખર્ચ સાથે તેના દૈનિક નેટ એસેટ વેલ્યૂમાં હલનચલનમાં ફાળો આપે છે.

લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ ડેટામાં 3.13% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 20.17% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.98% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

વાર્ષિક રિટર્ન સંબંધિત માપના સમયગાળા દરમિયાન ચક્રવૃદ્ધિ ઐતિહાસિક વૃદ્ધિનું વર્ણન કરે છે, જ્યારે દૈનિક ટકાવારીમાં ફેરફાર સતત એનએવી મૂલ્યાંકન વચ્ચેના હલનચલનને દર્શાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹19,230 કરોડ હતી, જે 0.69% ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે હતી. પ્રદર્શિત ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ દરેક ₹100 હતી.

પોર્ટફોલિયોના પાંચ સૌથી મોટા જાહેર કરાયેલા હોદ્દામાં CCI 3.11%, ફેડરલ બેંક 3.06%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% હતા.

તેમની સંયુક્ત ફાળવણી પોર્ટફોલિયોના 12.98% હતી. બાકીની સંપત્તિ અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને સંબંધિત હોદ્દાઓ પર વિતરિત કરવામાં આવી હતી, જે આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સથી વધુ અતિરિક્ત એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે.

નાણાંકીય બજારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બેંકિંગ વ્યવસાયો અન્ય ઉદ્યોગોમાં કાર્યરત કંપનીઓ સાથે નામના પદોમાં દેખાય છે.

રિપોર્ટ કરેલ બીટા 0.96 હતો, જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.30 અને શાર્પ રેશિયો 0.78 હતો.

મિડ-કેપ પોર્ટફોલિયોને કંપનીની આવકની અપેક્ષાઓ, ફાઇનાન્શિયલ સ્થિતિઓ અને એકંદર માર્કેટ લિક્વિડિટીમાં ફેરફાર કરીને પ્રભાવિત કરી શકાય છે. એનએવી પર અસર દરેક પોર્ટફોલિયો સુરક્ષાના વજન મુજબ અલગ હોય છે.

₹125.29 આ આંકડો ખાસ કરીને 5 નવેમ્બર 2026 સાથે સંબંધિત છે. અન્ય સહાયક ડેટા નવીનતમ ઉપલબ્ધ સ્કીમ રિપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ્સને દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.