Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹124.9560 સુધી સ્લિપ થઈ; ₹19,230 કરોડ પર એયૂએમ

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹124.9560 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.27% ઘટ્યું હતું.
• વેલ્યુ રિસર્ચમાં આશરે ₹19,230 કરોડ રૂપિયાની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને તેની લેટેસ્ટ ફંડ વિગતોમાં 0.42%નો બેઝ એક્સ્પેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ઉપલબ્ધ 5paisa સ્નૅપશૉટમાં 20.17% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 16.98% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• MCX, ફેડરલ બેન્ક અને CCI સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી ઇક્વિટી પોઝિશનમાં સામેલ છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹124.9560 ની ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરી છે, જેમાં વેલ્યુએશન ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજ માટે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.27% ઘટાડો દર્શાવે છે.

વેલ્યૂ રિસર્ચની લેટેસ્ટ ફંડ વિગતોમાં આશરે ₹19,230 કરોડ ની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ, 0.42% નો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો અને દરેક ₹100 ના ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણોની વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે. આ યોજનાને મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેમાં તેના મેન્ડેટ અનુસાર મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં કંપનીઓને નોંધપાત્ર એક્સપોઝરની જરૂર પડે છે.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં 3.13% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 20.17% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 16.98% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં CCI 3.11%, ફેડરલ બેંક 3.06%, MCX 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% શામેલ છે. આ પાંચ જાહેર પોઝિશન્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 13.08% હિસ્સો ધરાવે છે.

સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ પરના જોખમના આંકડાઓમાં 5.25 નો આલ્ફા, 0.96 નો બીટા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં ઐતિહાસિક વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને એક દિવસના એનએવી ફેરફારથી અલગ હોવું જોઈએ.

₹124.9560 નું એનએવી 6 નવેમ્બર માટે ચકાસાયેલ ચોક્કસ એકમ મૂલ્ય છે. એયુએમ, પોર્ટફોલિયો વજન અને ઐતિહાસિક વળતરના પગલાઓ યોજનાના સ્કેલ અને અગાઉના પ્રદર્શન પર વધારાના સંદર્ભ પૂરા પાડે છે પરંતુ ભાવિ એનએવી નક્કી કરતા નથી. મિડ-કેપ ઇક્વિટી મૂલ્યો અન્ડરલાઇંગ હોલ્ડિંગ્સ, વ્યાપક બજારની સ્થિતિઓ અને કંપની-વિશિષ્ટ વિકાસમાં ફેરફારો સાથે આગળ વધી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.