ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹120.47; 18.78% પર ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹120.47 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસે 2.13% ઘટ્યું છે.
• 18.78% અને 16.13% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે એક વર્ષનું રિટર્ન 1.88% હતું.
• લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹19,891 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો.
• ફેડરલ બેંકનો હિસ્સો 3.73% હતો, ત્યારબાદ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સૌર ઉદ્યોગો 2.06% હતો.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 8 ઑક્ટોબર 2026 ના પરફોર્મન્સ સેક્શનમાં 18.78 % હતું. તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.13 % હતું, જેમાં ત્રણ વર્ષનું માપ 2.65 ટકાવારી પોઇન્ટ વધારે હતું. એક વર્ષનું રિટર્ન અલગથી 1.88 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. 

વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન દિવસ માટે, પ્રાથમિક NAV કાર્ડ ₹120.47 રેકોર્ડ કરેલ છે. એક દિવસની ચળવળ 2.13% નો ઘટાડો હતી. તે દૈનિક ફેરફાર એ પોઝિટિવ લોંગ-પીરિયડ રિટર્નનું એક અલગ માપ છે અને તેનો વિરોધાભાસ નથી, કારણ કે ઐતિહાસિક ગણતરીઓ વિવિધ અંતરાલને કવર કરે છે.

તાજેતરની દૃશ્યમાન ઇક્વિટી સ્થિતિઓમાં ફેડરલ બેંક 3.73%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સૌર ઉદ્યોગો 2.06% નો સમાવેશ થાય છે. એકસાથે, આ ચાર સ્પષ્ટપણે ઓળખાયેલા ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 10.66% રજૂ કરે છે.

આ ડિસ્પ્લેમાં 4.79 % પર "C C I" લેબલ થયેલ એન્ટ્રી પણ હતી. તેનું સંક્ષિપ્ત લેબલ, પોતે, ચોક્કસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વર્ગીકરણ સ્થાપિત કરતું નથી. તેથી તે અહીં સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી કંપની તરીકે વર્ણવવામાં આવી નથી, અને કોઈ સ્ટોક-કેન્દ્રિત ગણતરીમાં તેનો ઓળખાયેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે સમાવેશ થતો નથી.

એડલવાઇસ મિડ કેપનો ઉલ્લેખિત ઉદ્દેશ મિડ-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરેલ પોર્ટફોલિયો દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ છે. દૃશ્યમાન કંપનીની સ્થિતિઓ આંશિક એક્સપોઝર સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ સંપૂર્ણ માર્કેટ-કેપ વિતરણ અથવા સેક્ટર ફાળવણી સ્થાપિત કરતા નથી.

ફંડની સાઇઝ ₹19,891 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ ₹100 હતી. લેટેસ્ટ પેજ એ એલોટમેન્ટના 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ ઑન કરવા માટે 1.00% એક્ઝિટ લોડ પણ સૂચિબદ્ધ કરેલ છે, અને ત્યારબાદ શૂન્ય છે.

આ ઓપરેટિંગ અને પોર્ટફોલિયોની વિગતો સ્નૅપશૉટની માહિતીને ટેકો આપી રહી છે. તારીખવાળી NAV સાથે તેમની હાજરી એ સ્થાપિત કરતી નથી કે દરેક ક્ષેત્રને તે જ દિવસે માપવામાં આવ્યું હતું.

હોલ્ડિંગ વજન અથવા કેટેગરી લેબલ મૂલ્યાંકન-દિવસના ઘટાડાના કારણને ઓળખતા નથી. સ્ટૉક-લેવલ એટ્રિબ્યુશન માટે પુનઃપ્રાપ્ત પોર્ટફોલિયો પ્રદર્શનથી આગળ વેરિફાઇડ યોગદાન ડેટાની જરૂર પડશે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.