Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹128.93 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 20.65% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.23% ઘટીને ₹128.93 થઈ ગઈ છે.
• આ ફંડમાં 8.71% એક વર્ષનું રિટર્ન, 20.65% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 18.89% પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹18,693 કરોડ હતી, જેમાં સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો 0.72% છે.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે પોર્ટફોલિયોના 15.45% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.23% ઘટીને ₹128.93 થઈ ગઈ છે. તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 8.71 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.65 % સુધી પહોંચ્યું હતું. આનાથી લેટેસ્ટ એક વર્ષના સમયગાળા અને વાર્ષિક ત્રણ વર્ષના રેકોર્ડ વચ્ચે 11.94- ટકા સુધીનો અંતર થયો છે. 

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 18.89 % ના દરે આવ્યું. ઘણી યોજનાઓથી વિપરીત, જ્યાં સૌથી લાંબા સમયગાળા માટે સૌથી વધુ વળતરનો આંકડો ધરાવે છે, એડલવાઇઝ મિડ કેપના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર પાંચ વર્ષની સંખ્યાથી 1.76 ટકા પોઇન્ટ હતા. વ્યક્તિગત સમયગાળો વિવિધ એનએવી સ્તરથી શરૂ થાય છે, જે ટ્રેલિંગ-રિટર્નની તુલનાઓને ભૌતિક રીતે અસર કરી શકે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹18,693 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

સીસીઆઈ 4.79% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ફેડરલ બેંક 3.73%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.69%, કોફોર્જ 2.18% અને સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.06% પર આગળ વધ્યા. સાથે મળીને, પાંચ પોર્ટફોલિયોનો 15.45% હિસ્સો ધરાવે છે, જે બાકીના જાહેર હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 84.55% ફેલાયેલ છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 5.10 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.95 નું બીટા શામેલ છે. શાર્પ રેશિયો 0.96 હતો અને આલ્ફા 4.83 હતો. ફાળવણીથી 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં અને 90 દિવસ પછી શૂન્ય ઉપાડ અથવા સ્વિચ માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.