Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹123.04 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.90% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹123.04 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.71% નો વધારો થયો છે.
• ટ્રેલિંગ રિટર્ન એક વર્ષમાં 2.65 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 18.90 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 16.22 % હતા.
• ફેડરલ બેન્ક સૌથી વધુ સ્પષ્ટ રીતે લિસ્ટેડ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જે 3.06% છે, ત્યારબાદ MCX 2.70% છે.

એડેલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 13 ઑક્ટોબર 2026 નું મૂલ્યાંકન ₹123.04 પર બંધ કર્યું, જે દિવસ માટે 0.71% મેળવે છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 18.90 % હતું. મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મિડ-કેપ સેગમેન્ટની કંપનીઓ પર કેન્દ્રિત છે, જો કે પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં લિક્વિડિટી અને અન્ય એક્સપોઝરને સપોર્ટ કરવું પણ દેખાઈ શકે છે. 

તેનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન 2.65 % હતું, જે ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 18.90 % અને પાંચ વર્ષમાં 16.22 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષના આંકડાની ઉપર 2.68 ટકા પોઇન્ટ હતું. ફંડનું કદ ₹19,230 કરોડ પર સૂચિબદ્ધ હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

જાહેર કરેલ ફાળવણીમાં 3.11% એન્ટ્રી લેબલ કરેલ CCI શામેલ છે. સ્પષ્ટપણે ઓળખવામાં આવેલી ઇક્વિટી પૈકી, ફેડરલ બેંકે 3.06%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% લીધી હતી. પ્રમાણમાં મધ્યમ વ્યક્તિગત વજન દર્શાવે છે કે સૌથી મોટી નામવાળી લિસ્ટેડ પોઝિશન એકંદર જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોમાં પ્રભુત્વ કરતી નથી.

જોખમના આંકડાઓમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડ નિયમ લાગુ કરેલ 1% લોડ જ્યાં યુનિટને એલોટમેન્ટના 90 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતા. આ સેટમાં અન્ય ફંડ્સની જેમ, રિટર્ન, રિસ્ક અને પોર્ટફોલિયોના આંકડાઓ ઐતિહાસિક અથવા સ્નેપશોટ ડેટા છે અને તે ચોક્કસ દિવસના એનએવીથી અલગ છે.