ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.26% થી ₹128.1100; 20.93% પર 3-વર્ષનું રિટર્ન
છેલ્લે અપડેટ કરેલ: 21 સપ્ટેમ્બર 2026 - 01:57 pm
મુખ્ય ટેકઅવે
- એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹128.1100 સુધી વધીને 1.26% થઈ ગઈ છે.
- લેટેસ્ટ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 20.93 % છે.
- સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹19,891 કરોડ હતી.
- ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.41 % હતો.
એડેલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.26% થી ₹128.1100 સુધી ઉન્નત છે. તાજેતરના ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં, ફંડે 20.93% નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે.
આ સ્કીમ આશરે ₹19,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.41% છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતા. ફંડના મેન્ડેટને મિડ-કેપ કંપનીઓને નોંધપાત્ર એક્સપોઝરની જરૂર છે.
તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલ મુખ્ય હોલ્ડિંગ્સમાં ફેડરલ બેંક 3.73%, MCX 2.69%, કોફોર્જ 2.18%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.06% અને પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ 2.04% શામેલ છે. એકસાથે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 12.70% રજૂ કરે છે. તે બાકીના સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 87.30% વિતરિત કર્યા હતા.
આ પ્રમાણમાં વિસ્થાપિત ટોપ-પાંચ શેર પોર્ટફોલિયો નિર્માણનું ઉપયોગી આંકડાકીય વર્ણન પૂરું પાડે છે, જેનો અર્થ એ થયો કે આ સ્કીમ ક્યાં તો ખૂબ જ સંકેન્દ્રિત અથવા અત્યંત વૈવિધ્યસભર છે. તે લેબલને માત્ર પાંચ હોલ્ડિંગ્સ કરતાં વ્યાપક સંદર્ભની જરૂર છે જે પ્રદાન કરી શકે છે.
1.26% દૈનિક વધારો સતત બે મૂલ્યાંકન પૉઇન્ટ્સ વચ્ચે NAV ફેરફારનું વર્ણન કરે છે. 20.93% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન લાંબા ઐતિહાસિક સમયગાળાને કવર કરે છે અને તેથી બહુવિધ માર્કેટ સાઇકલ અને પોર્ટફોલિયોમાં ફેરફારો કૅપ્ચર કરે છે.
₹128.1100 નું NAV 18 સપ્ટેમ્બર માટે વેરિફાઇડ આંકડો છે. હોલ્ડિંગ્સ, AUM અને ખર્ચ-રેશિયો ડિસ્ક્લોઝર આંકડાઓને ટેકો આપી રહ્યા છે અને અલગ રિપોર્ટિંગ તારીખો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી શું હતું?
ફંડનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર શું હતું?
તેનું અંદાજિત AUM શું હતું?
પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ કેટલી રજૂ કરે છે?
- 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
- ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
- 4000+ MF સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર પ્રચલિત
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.

5paisa કેપિટલ લિમિટેડ