એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹121.27; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.84% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹121.27 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.74% ઘટ્યું છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 1.11 %, ત્રણ વર્ષમાં 18.84 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 15.81 % સીએજીઆર રહી.
• આ યોજના આશરે ₹19,230 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.68% નો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ ગુણોત્તર દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ફેડરલ બેંક, MCX, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સિટી યુનિયન બેંક સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશનમાં છે.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹121.27 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.74% નીચે છે. સ્કીમનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન એ જ પ્રદર્શિત ફંડ સ્નૅપશૉટમાં 18.84 % હતું. 

વ્યાપક ઐતિહાસિક સમયગાળામાં, આ ફંડમાં 1.11% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 18.84% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 15.81% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવ્યું હતું. આ આંકડાઓ વિવિધ ક્ષિતિજો પર ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે અને યુનિટ વેલ્યૂમાં લેટેસ્ટ એક-દિવસની મૂવમેન્ટથી અલગ છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹19,230 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂનતમ SIP રકમ અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા, જે ફંડના એન્ટ્રી થ્રેશોલ્ડને મોટા એકંદર એસેટ બેઝથી અલગ રાખે છે.

પોર્ટફોલિયોમાં જાહેર કરવામાં આવેલી મોટી ઇક્વિટી પોઝિશનમાં ફેડરલ બેંક 3.06%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ડિયા 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% હતી. પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોમાં 3.11% પર CCI તરીકે ઓળખાતી એન્ટ્રી પણ હતી; લિસ્ટેડ-ઇક્વિટી કંપની તરીકે સંક્ષિપ્ત એન્ટ્રીને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સ્પષ્ટપણે ઓળખાયેલા ઇક્વિટી નામો પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરનું વધુ ચોક્કસ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 5.25 નો આલ્ફા, 0.96 નો બીટા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. તેઓ ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોના વર્તનનો સારાંશ આપે છે અને તેને ભવિષ્યના રિટર્ન અથવા વોલેટિલિટીના અંદાજો તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં.

તેથી મૂલ્યાંકન અપડેટમાં ચોક્કસ 19 ઓક્ટોબર એનએવી સાથે અલગ લાંબા ગાળાના પ્રદર્શન, ખર્ચ, સંપત્તિ અને પોર્ટફોલિયોની માહિતી જોડવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.