એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹119.51; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.50% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹119.51 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 1.45% નીચે છે.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 1.02 %, ત્રણ વર્ષમાં 18.50 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 15.88 % સીએજીઆર હતું.
• તાજેતરમાં પ્રદર્શિત ફંડનું કદ ₹19,230 કરોડ હતું, જેમાં 0.68% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ની એકસામટી રકમ છે.
• પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો પોઝિશન્સ એકસાથે આશરે 12.98% હિસ્સો ધરાવે છે, જે સૂચવે છે કે કોઈ એક જાહેર પોઝિશનનું પ્રભુત્વ નથી.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹119.51 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જેમાં પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડમાં દૈનિક 1.45% ઘટાડો દર્શાવે છે. આ જ પેજ મિડ-કેપ ઇક્વિટી કેટેગરીમાં સ્કીમને વર્ગીકૃત કરે છે. 

તેના ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ-રિટર્ન ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે - એક વર્ષમાં 1.02 %, ત્રણ વર્ષમાં 18.50 % વાર્ષિક, અને 21 ઑક્ટોબર સુધી પાંચ વર્ષમાં 15.88 % વાર્ષિક. તેથી ત્રણ વર્ષનો આંકડો પ્રદર્શિત સ્નૅપશૉટમાં પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા કરતાં વધુ હતો, જ્યારે સૌથી તાજેતરનો એક વર્ષનો સમયગાળો નકારાત્મક રહ્યો.

લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹19,230 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો. આ સ્કીમમાં લઘુતમ એસઆઇપી અને ₹100ના એક સામટી રોકાણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.

સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલા હોલ્ડિંગ્સમાં આ પાનું CCI 3.11%, ફેડરલ બેન્ક 3.06%, મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેન્ક 2.02% પર પ્રદર્શિત થયું હતું. તે પાંચ હોદ્દાઓ એકસાથે પ્રદર્શિત વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના આશરે 12.98% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઉપલબ્ધ રિસ્ક-સ્ટેટિસ્ટિક્સ સ્નૅપશૉટમાં આલ્ફા 5.25, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.30, બીટા 0.96 અને શાર્પ રેશિયો 0.78 નો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ પગલાં પરત અને અસ્થિરતા વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધોનું વર્ણન કરે છે અને તેને એનએવીમાં એક દિવસના ફેરફારથી અલગ કરવું જોઈએ.

તેથી 21 ઓક્ટોબરના રેકોર્ડમાં નેગેટિવ દૈનિક NAV મૂવ અને નેગેટિવ એક વર્ષનું રિટર્ન અને ત્રણ અને પાંચ વર્ષમાં પોઝિટિવ વાર્ષિક આંકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. AUM, ખર્ચ, હોલ્ડિંગ અને રિસ્ક રેશિયો વધારાના વાસ્તવિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ સ્કીમના NAV માટે ભવિષ્યની દિશા સૂચવતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.