એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 29 ઑક્ટોબરના રોજ ₹120.08 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 19.23% પર વધે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 29 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹120.08 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.84% વધારે છે.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 1.08 %, ત્રણ વર્ષમાં 19.23 % અને પાંચ વર્ષમાં 16.53 % હતું.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં 0.68% ના ખર્ચ રેશિયો સાથે ₹19,230 કરોડ ની ફંડ સાઇઝ દર્શાવવામાં આવી છે.
• CCI 3.11% પર સૌથી વધુ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% પર હતું.

બૉડી ટૅક્સ્ટ

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 29 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹120.08 ની એનએવી રેકોર્ડ કરી છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.84% વધારે છે. આ સ્કીમ મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે અને તેથી તે મુખ્યત્વે તે માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાંની કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ટ્રેલિંગ-રિટર્ન સ્નૅપશૉટમાં 1.08% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 19.23% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.53% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનો મહત્તમ સમયગાળો વાર્ષિક આંકડો 20.37 % હતો. ત્રણ વર્ષનું CAGR લેટેસ્ટ ડેટામાં 2.70 ટકા પૉઇન્ટ સુધી પાંચ વર્ષના આંકડાથી વધુ છે.

CCI 3.11% પર સૌથી વધુ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06%, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% પર હતી. પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 12.98% માટે જવાબદાર છે, જે સૂચવે છે કે કોઈપણ વ્યક્તિએ હોલ્ડિંગનું વજન ખાસ કરીને મોટું હતું.

0.68% ના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ ફંડ સાઇઝ ₹19,230 કરોડ છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. પેજમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

એક દિવસની NAV વૃદ્ધિ ફંડના લાંબા ગાળાના વાર્ષિક રિટર્નથી અલગ થવી જોઈએ. પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ, ફંડ સાઇઝ અને રિસ્ક રેશિયો વધુ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ સ્નેપશોટ અથવા ઐતિહાસિક પગલાં છે જે સમય જતાં બદલાઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.