એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 30 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹118.96; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 18.97% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એડલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 30 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹118.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.94% ઘટાડે છે.
• તેનું એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષનું રિટર્ન અનુક્રમે -1.99 %, 18.97 % અને 16.30 % હતું.
• ફંડનું કદ ₹19,230 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો.
• CCI સૌથી વધુ જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ 3.11% હતી, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને MCX 2.70% પર હતી.

એડેલવાઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹118.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ પર 0.94% ઘટાડો થયો છે. ફંડનું કદ ₹19,230 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

એક વર્ષનું વળતર -1.99 % હતું, જ્યારે યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 18.97 % હતું. પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.30 % હતું, અને પેજ પર પ્રદર્શિત મહત્તમ સમયગાળો 20.29 % હતો.

પોર્ટફોલિયોનું વજન સૌથી વધુ જાહેર કરેલી પોઝિશનમાં પ્રમાણમાં ડિસ્પર્શ કરવામાં આવ્યું હતું. CCI 3.11% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ત્યારબાદ ફેડરલ બેંક 3.06% અને મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.70% પર છે. સૌર ઉદ્યોગો 2.09% અને સિટી યુનિયન બેંક 2.02% હિસ્સો ધરાવે છે. પાંચ પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 12.98% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં નોંધપાત્ર ભાગ અન્ય સિક્યોરિટીઝમાં વિવિધતા ધરાવે છે.

યોજનાના મિડ-કેપ મેન્ડેટનો અર્થ એ છે કે તેનો પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે મધ્યમ કદની સૂચિબદ્ધ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મિડ-કેપ વ્યવસાયો સ્થાપિત લાર્જ-કેપ કંપનીઓ અને નાની કંપનીઓ બંનેની વિવિધ વૃદ્ધિ, મૂલ્યાંકન અને વોલેટિલિટી લાક્ષણિકતાઓ બતાવી શકે છે, જે દૈનિક NAV વર્તણૂકને અસર કરી શકે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.25 નું આલ્ફા, 5.30 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.96 નું બીટા અને 0.78 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ સૂચકો ભૂતકાળના રિસ્ક-સમાયોજિત પરફોર્મન્સ પર સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ આગામી રિટર્નની આગાહી કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.