HDFC આર્બિટ્રેજ ફંડ ₹0.05 IDCW માટે ઑક્ટોબર 21 રેકોર્ડ તારીખ સેટ કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડે HDFC આર્બિટ્રેજ ફંડના માસિક IDCW વિતરણ માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે 21 ઑક્ટોબર, 2026 નક્કી કરેલ છે.
• જાહેર કરેલ વિતરણ નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન માસિક IDCW વિકલ્પો બંને માટે યુનિટ દીઠ ₹0.05 છે.
• AMC એ જણાવ્યું છે કે સંબંધિત IDCW વિકલ્પોનું NAV વિતરણ અને લાગુ વૈધાનિક વસૂલાતની મર્યાદા સુધી આવશે.

HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ HDFC આર્બિટ્રેજ ફંડ હેઠળ માસિક ઇન્કમ વિતરણ અને મૂડી ઉપાડ અથવા IDCW માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે બુધવારે, ઑક્ટોબર 21, 2026 નક્કી કર્યું છે. 

HDFC ટ્રસ્ટી કંપની દ્વારા મંજૂર વિતરણ નિયમિત પ્લાન અને ડાયરેક્ટ પ્લાન માસિક IDCW વિકલ્પો બંને હેઠળ યુનિટ દીઠ ₹0.05 છે, જે ચુકવણી અને રિઇન્વેસ્ટમેન્ટ સુવિધાઓને કવર કરે છે.

દરેક એકમનું ફેસ વેલ્યૂ ₹10 છે.

ઑક્ટોબર 14 સુધી, નિયમિત પ્લાન માસિક IDCW વિકલ્પનું NAV યુનિટ દીઠ ₹11.448 હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ પ્લાન માસિક IDCW વિકલ્પમાં ₹11.358 નું NAV હતું.

HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સ્કીમના નિયમોને આધિન, યુનિટ દીઠ વાસ્તવિક વિતરણ જાહેર કરેલ ₹0.05 અથવા રેકોર્ડ તારીખે ઉપલબ્ધ વિતરણ યોગ્ય સરપ્લસ કરતાં ઓછું હશે.

વિતરણ પછી, સંબંધિત IDCW વિકલ્પનું NAV ચૂકવેલ IDCW ની મર્યાદા અને કોઈપણ લાગુ વૈધાનિક વસૂલાત સુધી ઘટશે.

પાત્ર યુનિટહોલ્ડર્સ અથવા લાભદાયી માલિકો જેમના નામ રેકોર્ડ તારીખ પર ફંડના રેકોર્ડ અથવા ડિપોઝિટરીના લાભદાયી માલિકીના સ્ટેટમેન્ટમાં દેખાય છે, તેમને સ્રોત પર કપાત કરેલ લાગુ ટૅક્સને આધિન વિતરણ પ્રાપ્ત થશે.

એવા રોકાણકારો કે જેમની માન્ય ખરીદી અથવા સ્વિચ-ઇન વિનંતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને જેમના ફંડ રેકોર્ડ તારીખ પર લાગુ કટ-ઑફ સમયની અંદર ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ છે, તેમને પણ નોટિસમાં ઉલ્લેખિત પાત્રતાની શરતો હેઠળ કવર કરવામાં આવે છે.

રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ સુવિધા પસંદ કરનાર રોકાણકારો માટે, લાગુ TDS પછી, IDCW રકમનો ઉપયોગ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી માટે ઍડજસ્ટમેન્ટ પછી લાગુ NAV પર અતિરિક્ત એકમો ફાળવવા માટે કરવામાં આવશે.

એચડીએફસી આર્બિટ્રેજ ફંડ એ આર્બિટ્રેજની તકોમાં રોકાણ કરતી એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે. 

આઇડીસીડબલ્યુ વિતરણને સ્કીમના એનએવીથી સ્વતંત્ર વધારાના વળતર તરીકે ગણવું જોઈએ નહીં. ફંડનું NAV, AMC ની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત વિતરિત રકમને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે નીચે તરફ એડજસ્ટ કરે છે.