HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹553.48 સુધી વધે છે; AUM ₹102,534 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 1.33% એક દિવસના વધારા સાથે 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹553.48 નો NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો.
• ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 3.75 %, ત્રણ વર્ષમાં 10.82 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 13.03 % સીએજીઆર.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹102,534 કરોડ AUM અને 0.78% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ એક ગતિશીલ એસેટ એલોકેશન હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે, જેમાં અર્થપૂર્ણ ડેબ્ટ અને નિશ્ચિત-આવકના એક્સપોઝર સહિત જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 2 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹553.48 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.33% વધારે છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું ઐતિહાસિક સીએજીઆર 10.82 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 13.03 % હતું. એક વર્ષનું રિટર્ન -3.75 % હતું, જે દર્શાવે છે કે તાજેતરનો બાર મહિનાનો સમયગાળો લાંબા ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ સમયગાળાથી અલગ છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹102,534 કરોડ હતી, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રત્યેક ₹100 હતા. ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.89 નું આલ્ફા, 3.13 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.71 નું બીટા અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ શુદ્ધ ઇક્વિટી સ્કીમ નથી. તે એક સંતુલિત લાભ અથવા ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી ફંડ છે, જે ઇક્વિટીને ડેબ્ટ અને નિશ્ચિત ઇન્કમ એક્સપોઝર સાથે જોડે છે અને તેની પોર્ટફોલિયો વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે મિશ્રણમાં ફેરફાર કરી શકે છે. નવીનતમ જાહેર કરેલી ફાળવણીની માહિતીમાં 32.01% ના ડેટ એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે, જે હાઇબ્રિડ માળખામાં અર્થપૂર્ણ ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ ઘટક દર્શાવે છે.

પ્રદર્શિત ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સમાં ICICI બેન્ક 5.06%, HDFC બેન્ક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.28% અને ભારતી Airtel 3.05% હિસ્સો ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ ઇક્વિટી પોઝિશન્સ જાહેર કરેલા વજનના આધારે 19.35% રજૂ કરે છે.

આ લિસ્ટેડ-કંપની હોલ્ડિંગ સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયોના માત્ર એક ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કારણ કે આ સ્કીમ ડેબ્ટ, નિશ્ચિત ઇન્કમ અને અન્ય એક્સપોઝર પણ જાળવી રાખે છે. તેનું એસેટ મિક્સ બદલાઈ શકે છે કારણ કે ડાયનેમિક એલોકેશન ફ્રેમવર્ક ઇક્વિટી અને નૉન-ઇક્વિટી એક્સપોઝરને ઍડજસ્ટ કરે છે.

એક દિવસીય એનએવી ચળવળ અને ઐતિહાસિક વળતરનું શુદ્ધ ઇક્વિટી વ્યૂહરચના સાથે સીધી સરખામણી કરવાને બદલે હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોના સંદર્ભમાં અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.