HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.89; AUM ₹1.03 લાખ કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.89 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે 0.72% ના દૈનિક વધારાને રજૂ કરે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -1.99 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.26 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 13.38 % હતું.
• યોજનાનો તાજેતરનો રિપોર્ટ કરેલ એયૂએમ ₹102,534 કરોડ હતો, જેનો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો 0.77% છે.
• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ એક હાઇબ્રિડ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન સ્કીમ છે જેમાં ઇક્વિટી, ડેટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય મંજૂર પોર્ટફોલિયો એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹562.89 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. અપડેટેડ 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડ દ્વારા વિનંતી કરેલી તારીખની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને તેમાં દૈનિક 0.72% નો વધારો જોવા મળ્યો છે.

અગાઉ પ્રાથમિક કાર્ડ 3 નવેમ્બર માટે ₹558.85 બતાવ્યું હતું. ₹562.89 રિફ્રેશ કરેલ છે આ આંકડો સીધા અપડેટેડ 4 નવેમ્બર ડિસ્પ્લેથી લેવામાં આવ્યો હતો.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સની માહિતીમાં -1.99 % નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 11.26% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 13.38% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

આ આંકડાઓ વિવિધ ઐતિહાસિક સમયગાળાના રિટર્નને દર્શાવે છે. દૈનિક NAV મૂવમેન્ટના પગલાં માત્ર નવીનતમ મૂલ્યાંકન સાથે સંકળાયેલા ફેરફાર.

સંચાલન હેઠળની મિલકતો ₹102,534 કરોડ હતી, જે આશરે ₹1.03 લાખ કરોડ જેટલી હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 પર રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડને ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અથવા બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તે શુદ્ધ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડને બદલે એક હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે.

પોર્ટફોલિયો ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝને ડેબ્ટ અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ રોકાણો સાથે જોડે છે. રોકડ, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને સંબંધિત એક્સપોઝર પણ યોજનાના આદેશ અને જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયો મુજબ ફાળવણીનો ભાગ બની શકે છે.

ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ વચ્ચેનું મિશ્રણ બદલાઈ શકે છે કારણ કે ફંડ મેનેજર ફાળવણીને ઍડજસ્ટ કરે છે.

તાજેતરના જાહેર કરાયેલા હોલ્ડિંગ્સમાં ICICI બેન્ક 5.06% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ HDFC બેન્ક 4.32% હિસ્સો ધરાવે છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પ્રતિનિધિત્વ 3.64%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાએ 3.28% અને ભારતી એરટેલનું 3.05% યોગદાન છે.

આ પાંચ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 19.35%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણીનું વર્ણન કરતા નથી, જેમાં ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ અને અન્ય રોકાણોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઇક્વિટી-કિંમતની હલનચલન, ઇન્ટરેસ્ટ-દરમાં ફેરફારો અને ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝનું મૂલ્યાંકન તમામ સ્કીમના એનએવીને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

₹562.89 એનએવી 4 નવેમ્બર 2026 માટે વેરિફાઇ કરવામાં આવે છે, જેમાં લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ફંડ સ્નૅપશૉટમાંથી લેવામાં આવેલા સહાયક આંકડાઓ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.