કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.19; 12.55% પર પાંચ વર્ષના સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.19 નો NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અપડેટેડ 5paisa પ્રાઇમરી કાર્ડ 1.65% ની દૈનિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -0.96 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 10.64 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 12.55 % હતું.
• આ સ્કીમ હેઠળ ₹13,972 કરોડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 0.74% નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને ₹1,000 ની ન્યૂનતમ SIP રકમ શામેલ છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.60%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 4 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.19 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. રિફ્રેશ કરેલ 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડ દ્વારા મૂલ્યાંકનની તારીખની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે અને તેમાં દૈનિક 1.65% નો વધારો નોંધાયો છે.

યોજનાના ઐતિહાસિક વળતરના આંકડાઓ -0.96 % નું એક વર્ષનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.64 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.55 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું.

પાંચ વર્ષની સંખ્યા ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 1.91 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગઈ છે. આ ઐતિહાસિક પગલાં છે જે વિવિધ સમયગાળાને આવરી લે છે અને નવીનતમ દૈનિક હલનચલન સાથે મૂંઝવણમાં ન આવવી જોઈએ.

ફંડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ ₹13,972 કરોડ હતી. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અનુક્રમે ₹1,000 અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ સાથે 0.74% પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત વ્યવસાયો શામેલ છે, જેમાં યોજનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ હેઠળ પસંદ કરેલ વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગ્સ છે.

તાજેતરની જાહેર કરેલી ફાળવણીમાં 3.60% પર સૌથી મોટી એકંદર એન્ટ્રી તરીકે ટીઆરઇપી દર્શાવવામાં આવી છે. આ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગને બદલે મની-માર્કેટ લિક્વિડિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા 2.73% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ RBL બેંક 2.67%, TBO ટેક 2.55% અને ઇટર્નલ 2.44% પર છે.

સાથે મળીને, આ પાંચ જાહેર એન્ટ્રીઓ, TREPS સહિત, પોર્ટફોલિયોના 13.99% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

અન્ડરલાઇંગ કંપનીઓ નાણાંકીય સેવાઓ અને ટેક્નોલોજી-સક્ષમ વ્યવસાયો સહિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં કામ કરે છે. તેમની માર્કેટ-કિંમતની હલનચલન ફંડના એનએવીમાં ફેરફારોમાં અલગ રીતે યોગદાન આપી શકે છે.

0.42 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આ યોજનાનો રિપોર્ટ બીટા 0.81 હતો. આ આંકડાઓ ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના પ્રદર્શનનો અંદાજ નથી.

₹43.19 નું એનએવી ખાસ કરીને 4 નવેમ્બર 2026 પર લાગુ પડે છે, જ્યારે હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય ફંડની વિગતો લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ડિસ્ક્લોઝરને દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.