SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹208.08 પર સ્લિપ; 10.95% પર TREPS ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹208.08 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.08% ઘટી રહ્યું છે.
• રિટર્ન ટેબલમાં એક વર્ષમાં 5.93 %, 11.08 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 12.79 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.95%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹208.08 પર સામાન્ય 0.08% દૈનિક ઘટાડો SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી. વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ સાથે પ્રાથમિક કાર્ડ સ્પષ્ટપણે પ્રદર્શિત રકમ. નાના દૈનિક મૂવમેન્ટ દરેક સિક્યોરિટીના વર્તનને બદલે પોર્ટફોલિયોમાં ચોખ્ખું પરિણામ રેકોર્ડ કરે છે.

હોલ્ડિંગ્સ સ્નૅપશૉટમાં લિક્વિડિટી એક્સપોઝર મહત્વપૂર્ણ હતું. દરેક પ્રદર્શિત કંપનીની સ્થિતિ કરતાં વધારે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો 10.95 % છે. એથર એનર્જીએ 4.71%ના શેરોની આગેવાની લીધી હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલને 3.32%, સિટી યુનિયન બેન્કને 2.82% અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સને 2.82%ના દરે લિસ્ટ કર્યા હતા. ટીઆરઇપી એ મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે અને તે શેરમાંથી અલગથી વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, 24.62% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ચાર નામાંકિત કંપનીઓ એકસાથે 13.67 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પાંચ-સ્ટૉક કૉન્સન્ટ્રેશન તરીકે વ્યાપક આંકડાની જાણ કરવાથી તે ઇક્વિટીને સોંપેલ રકમ કરતાં વધુ થશે અને લિક્વિડિટી કમ્પોનન્ટની અવગણના થશે. ન તો ગણતરી નાની, મધ્યમ અને મોટી-કેપ કંપનીઓમાં સંપૂર્ણ ફાળવણીને ઓળખે છે.

ત્રણ પ્રદર્શિત સ્ટાન્ડર્ડ પીરિયડમાં ઐતિહાસિક રિટર્ન સકારાત્મક હતા. એક વર્ષનો આંકડો 5.93 % હતો, જે ત્રણ વર્ષમાં 11.08 % અને પાંચ વર્ષમાં 12.79 % ની CAGR ની તુલનામાં હતો. પાંચ વર્ષની સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 1.71 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે. આ વાર્ષિક નંબરો દરેક સમયગાળામાં સરળ સંચિત પરિણામ દર્શાવે છે; તેઓ દરેક વ્યક્તિગત વર્ષમાં કમાયેલ રિટર્ન બતાવતા નથી.

તાજેતરના ઓપરેટિંગ સ્નેપશોટે ₹42,631 કરોડની સંપત્તિ અને 0.8% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 હતી. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રેશોલ્ડ નિર્ધારિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઑપ્શનમાં વિવિધ એનએવી કરતાં અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન રૂટનું વર્ણન કરે છે.

પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીઓ 7 ઓક્ટોબર સુધીના દરેક ક્ષેત્ર સાથે મેળ ખાતી સ્વતંત્ર રીતે સ્થાપિત સામાન્ય તારીખ વિના, જાહેરાતોને સમર્થન આપી રહી છે. દૈનિક NAV અપડેટ એ પણ નિર્ધારિત કરી શકતું નથી કે તુલનાત્મક તારીખ ધરાવતા ફાળવણીના રેકોર્ડ વગર તે દિવસે લિક્વિડિટી એક્સપોઝરમાં વધારો અથવા ઘટાડો થયો છે.