ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 26 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ 1.14% થી ₹49.84 સુધી વધે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 26 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹49.84 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે 1.14% વધે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 4.36 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 20.22 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 17.31 % હતું.
• સાઈ લાઇફ સાયન્સ 5.14% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ એ અલગ 4.48% લિક્વિડિટી ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 26 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹49.84 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.14% વધારે છે. આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જ્યારે લિક્વિડિટી અને અન્ય મંજૂર પોર્ટફોલિયો એક્સપોઝર રાખવાની ક્ષમતા જાળવી રાખે છે.

તાજેતરના ઐતિહાસિક આંકડાઓમાં 4.36% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.22 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.31 % હતું. આ આંકડાઓ વિવિધ ઐતિહાસિક સમયગાળાને માપે છે અને ભવિષ્યના નાના-કદના પ્રદર્શનના અંદાજ તરીકે જોવું જોઈએ નહીં.

ફંડનું કદ આશરે ₹16,131 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63 % હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી વધુ પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, જે 5.14% છે. ટીઆરઇપી પોર્ટફોલિયોના 4.48% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે પરંતુ તેને અલગથી લિક્વિડિટી એક્સપોઝર તરીકે વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ. 4.38%, 3.98% માટે આદિત્ય ઇન્ફોટેક અને 3.69% માટે અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ માટે ઇટર્નલ એકાઉન્ટ. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, તેથી ટૂંકા ગાળાની મની-માર્કેટ ફાળવણી સાથે લિસ્ટેડ સ્ટોક્સ.

યોજનાના ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 17.85 નું આલ્ફા, 5.73 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.09 નું બીટા અને 0.85 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં ઐતિહાસિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે અને ભવિષ્યના રિટર્નની આગાહી તરીકે તેનું અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.