HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ₹567.48 પર બંધ થયું; AUM ₹1 લાખ કરોડથી વધુ છે

Generic user silhouette icon વર્દા ખાડે - 0 મિનિટમાં વાંચો

છેલ્લી અપડેટ: 8 સપ્ટેમ્બર 2026 - 11:20 am

મુખ્ય ટેકઅવે

  • NAV 0.25% ઘટીને ₹567.48 થયો.
  • ફંડની સાઇઝ ₹1,07,766 કરોડ હતી.
  • ICICI બેન્ક 5.23% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી.
  • પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.07 % હતું.

 

એચડીએફસી બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹567.48 ના એનએવી પર 7 સપ્ટેમ્બર 2026 પૂર્ણ થયું. તે દિવસ માટે 0.25% નીચે હતો. 

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹1,07,766 કરોડ હતી.

ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન 2.34 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક નંબર 11.79 % હતો. પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.07 % હતું.

ICICI બેન્ક 5.23% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 4.34%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.81%, SBI 3.34% અને ભારતી એરટેલ 3.17% છે.

સાથે મળીને, તે પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 19.89% ધરાવે છે.

ફંડનું બીટા 0.71 હતું. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.05 હતું, જ્યારે આલ્ફા 6.64 હતું. શાર્પ રેશિયો 0.72 હતો.

ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77 % હતો.

સંપૂર્ણ શરતોમાં ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું હતું. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

જો ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર એકમો રિડીમ કરવામાં આવે અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે તો 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે. એક વર્ષ પછી રિડમ્પશનમાં કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી.

ટોચની જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ એક સ્ટૉકમાં ભારે કેન્દ્રિત ન હતી. ICICI બેંક, સૌથી મોટી, માત્ર 5% થી વધુ રહી છે. સાથે પાંચ સ્થાનો હજુ પણ પોર્ટફોલિયોના પાંચમા ભાગથી નીચે હતા.

રિટર્નના આંકડાઓ વધુ અલગ હતા. એક વર્ષનો નંબર 2.34 % હતો, જે ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.79 % અને 15.07 % હતી પાંચ વર્ષથી વધુ.

સંતુલિત લાભ સ્કીમ માટે, પોર્ટફોલિયો અને રિસ્ક ડેટા માત્ર દિવસના 0.25% ઘટાડા વિશે અપડેટ કરવાને બદલે એનએવી સાથે બેસે છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

7 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ NAV શું હતું?  

ભંડોળ કેટલું મોટું હતું?  

ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના રિટર્ન શું હતા?  

સૌથી વધુ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ કયું હતું?  

યોગ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે વૃદ્ધિને અનલૉક કરો!
તમારા લક્ષ્યોને અનુરૂપ ટોપ-પરફોર્મિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જુઓ.
  •  0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
  •  ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
  •  4000+ MF સ્કીમ
  •  સરળતાથી SIP શરૂ કરો
+91
''
 
આગળ વધીને, તમે અમારા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે
અથવા
 
hero_form

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.

મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form