HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ₹567.48 પર બંધ થયું; AUM ₹1 લાખ કરોડથી વધુ છે
છેલ્લી અપડેટ: 8 સપ્ટેમ્બર 2026 - 11:20 am
મુખ્ય ટેકઅવે
- NAV 0.25% ઘટીને ₹567.48 થયો.
- ફંડની સાઇઝ ₹1,07,766 કરોડ હતી.
- ICICI બેન્ક 5.23% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી.
- પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.07 % હતું.
એચડીએફસી બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹567.48 ના એનએવી પર 7 સપ્ટેમ્બર 2026 પૂર્ણ થયું. તે દિવસ માટે 0.25% નીચે હતો.
મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹1,07,766 કરોડ હતી.
ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન 2.34 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક નંબર 11.79 % હતો. પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.07 % હતું.
ICICI બેન્ક 5.23% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 4.34%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.81%, SBI 3.34% અને ભારતી એરટેલ 3.17% છે.
સાથે મળીને, તે પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 19.89% ધરાવે છે.
ફંડનું બીટા 0.71 હતું. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.05 હતું, જ્યારે આલ્ફા 6.64 હતું. શાર્પ રેશિયો 0.72 હતો.
ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77 % હતો.
સંપૂર્ણ શરતોમાં ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું હતું. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.
જો ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર એકમો રિડીમ કરવામાં આવે અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે તો 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે. એક વર્ષ પછી રિડમ્પશનમાં કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી.
ટોચની જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ એક સ્ટૉકમાં ભારે કેન્દ્રિત ન હતી. ICICI બેંક, સૌથી મોટી, માત્ર 5% થી વધુ રહી છે. સાથે પાંચ સ્થાનો હજુ પણ પોર્ટફોલિયોના પાંચમા ભાગથી નીચે હતા.
રિટર્નના આંકડાઓ વધુ અલગ હતા. એક વર્ષનો નંબર 2.34 % હતો, જે ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.79 % અને 15.07 % હતી પાંચ વર્ષથી વધુ.
સંતુલિત લાભ સ્કીમ માટે, પોર્ટફોલિયો અને રિસ્ક ડેટા માત્ર દિવસના 0.25% ઘટાડા વિશે અપડેટ કરવાને બદલે એનએવી સાથે બેસે છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
7 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ NAV શું હતું?
ભંડોળ કેટલું મોટું હતું?
ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના રિટર્ન શું હતા?
સૌથી વધુ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ કયું હતું?
- 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
- ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
- 4000+ MF સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર પ્રચલિત
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
