HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹546.09; AUM ₹107,296 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹546.09 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.78% વધારે છે.
• યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.32 % હતું, જે પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 12.94% અને એક વર્ષના રિટર્ન -3.47% સાથે હતું.
• આ ફંડ હાઇબ્રિડ ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે, જેમાં ઇક્વિટી, ડેબ્ટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને એક શુદ્ધ-ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે જોડવામાં આવે છે.

HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 9 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹546.09 ના NAV નો અહેવાલ આપ્યો છે, જેમાં 0.78% નો એક દિવસમાં વધારો નોંધાયો છે.

પ્યોર-ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી વિપરીત, આ સ્કીમ સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેને ગતિશીલ એસેટ એલોકેશન ફંડ તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખું ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોને ડેબ્ટ, નિશ્ચિત ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ અને રોકડ સંબંધિત એક્સપોઝર સાથે જોડી શકે છે.

આ એસેટ વર્ગો વચ્ચેનું સંતુલન આ યોજનાની એક મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતા છે. તેથી તેનું એનએવી માત્ર ઇક્વિટીમાં થતી હિલચાલને બદલે અંતર્નિહિત રોકાણોના સંયુક્ત મૂલ્યાંકનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઐતિહાસિક રિટર્નમાં 3.47% નો એક વર્ષનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.32 % હતું, જ્યારે તેનું પાંચ વર્ષનું CAGR 12.94 % સુધી પહોંચી ગયું છે.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹107,296 કરોડ હતો, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઓપ્શન માટે એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રત્યેક ₹100 હતા.

ICICI બેન્ક 5.06%, HDFC બેન્ક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.28% અને ભારતી Airtel 3.05% હિસ્સો ધરાવે છે.

આ પાંચ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 19.35% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ વ્યાપક હાઇબ્રિડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખાનો માત્ર એક ભાગ છે અને યોજનાની અસ્કયામતોની સંપૂર્ણ રજૂઆત તરીકે તેનું અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.

જોખમના આંકડાઓ 0.71 નું બીટા અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવે છે. આવા ઐતિહાસિક પગલાં ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મિશ્રણ અને ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સમયગાળા દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે.

0.78% નો એનએવી વધારો વ્યક્તિગત એસેટ ક્લાસના યોગદાનને અલગ કર્યા વિના, મૂલ્યાંકન દિવસ માટે સંયુક્ત પ્રતિ-યુનિટ મૂવમેન્ટને કૅપ્ચર કરે છે.