HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹543.78 સુધી; AUM ₹1.07 લાખ કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹543.78 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.42% ઘટ્યો છે.
• આ સ્કીમમાં 4.16% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 9.64% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 12.54% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
• ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અથવા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ સ્કીમમાં ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ₹107,296 કરોડની સંપત્તિ અને 0.78% નો ખર્ચ રેશિયો શામેલ છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ ₹543.78 ના એનએવી સાથે 12 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસ બંધ કર્યો, જે 0.42% ના ઘટાડાને દર્શાવે છે.

પરંપરાગત શુદ્ધ ઇક્વિટી યોજનાઓથી વિપરીત, HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ હાઇબ્રિડ, ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી અભિગમને અનુસરે છે. તેનો પોર્ટફોલિયો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત રોકાણોને ડેબ્ટ, નિશ્ચિત ઇન્કમ સાધનો અને રોકડ સંબંધિત એક્સપોઝર સાથે જોડી શકે છે. આ ઘટકો વચ્ચે ફાળવણી યોજનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.

ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અથવા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ કેટેગરી હેઠળ પ્રાથમિક 5paisa સ્કીમ પેજ દ્વારા ફંડની ઓળખ કરવામાં આવી છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં -4.16 % નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 9.64% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 12.54% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

ફંડ-સાઇઝનું પ્રદર્શન ₹107,296 કરોડ હતું, જે આશરે ₹1.07 લાખ કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ₹100 હતા.

સૌથી વધુ પ્રદર્શિત ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ ICICI બેન્ક હતી, જે પોર્ટફોલિયોના 5.06% હિસ્સો ધરાવે છે. HDFC બેંક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.28% અને ભારતી એરટેલ 3.05% પર અનુસરે છે.

એકસાથે, આ પાંચ જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન્સ એકંદર પોર્ટફોલિયોના 19.35%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પ્રાથમિક સારાંશમાં પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સ સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી. ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ અને અન્ય એક્સપોઝર હાઇબ્રિડ સ્કીમની કુલ રચના સાથે સંબંધિત રહે છે, જોકે તેમના ચોક્કસ વજન પ્રદર્શિત સારાંશમાંથી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા ન હતા.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ જોખમ પગલાંમાં 0.71 નો બીટા, 3.13 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડની જોગવાઈ એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન માટે 1% હતી અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતી.