HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 28 ઓક્ટોબરના રોજ ₹542.73; ફંડ સાઇઝ ₹1.03 લાખ કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹542.73 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.07% ઘટ્યો છે.
• બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ અથવા ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન સ્કીમમાં 10.34% નો ત્રણ વર્ષનો સીએજીઆર અને 12.77% નો પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
• ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹102,534 કરોડનું કદ અને 0.78% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં દરેકની ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી રકમ ₹100 છે.
• હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોમાં 32.01% ડેટ એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ICICI બેંક 5.06% પર સૌથી વધુ પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ-ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹542.73 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જેમાં પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડમાં દિવસ માટે 0.07% ઘટાડો દર્શાવે છે. આ યોજનાને સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ અથવા ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તેથી તે શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડને બદલે એક હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે અને ઇક્વિટી, ડેબ્ટ અથવા નિશ્ચિત ઇન્કમ એક્સપોઝર અને રોકડ-સંબંધિત પોઝિશન્સને જોડી શકે છે.

એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -5.67 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.34 % અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 12.77 % હતું. પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹102,534 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 પર દર્શાવવામાં આવી હતી.

તાજેતરના જાહેરાતમાં સેક્ટર મિશ્રણમાં 32.01% ડેબ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે પુષ્ટિ કરે છે કે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એક્સપોઝર પોર્ટફોલિયોનો અગત્યનો ભાગ છે. પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનમાં ICICI બેન્ક 5.06%, HDFC બેન્ક 4.32%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.64%, SBI 3.28% અને ભારતી Airtel 3.05% પર હતી. પ્રદર્શિત પાંચ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને એકંદર પોર્ટફોલિયોના 19.35% હિસ્સો ધરાવે છે.

પેજ પર દર્શાવેલ જોખમના આંકડાઓમાં 5.89 નું આલ્ફા, 3.13 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.71 નું બીટા અને 0.48 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ ઐતિહાસિક પગલાં નિર્દિષ્ટ સમયગાળામાં પોર્ટફોલિયોના વર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તેનો અંદાજ તરીકે અર્થ કાઢવો જોઈએ નહીં.

કારણ કે વ્યૂહરચના સક્રિય રીતે એસેટ ક્લાસને જોડે છે, તેની NAV મૂવમેન્ટ ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ હોલ્ડિંગ્સ બંનેમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. તેથી તેનું ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સ્કીમના કુલ એસેટ મિક્સના માત્ર એક ભાગને રજૂ કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.