HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹2,168.23 સુધી ઘટી જાય છે; પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 15.40% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹2,168.23 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.50% નીચે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -2.78 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 14.70 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 15.40 % હતું.
• આ એસેટ્સ ₹113,606 કરોડ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં 0.77% એક્સપેન્સ રેશિયો અને ICICI બેંક 9.19% ના સૌથી વધુ જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

0.50% દૈનિક ઘટાડાએ 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ એચડીએફસી ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવીને ₹2,168.23 કર્યું. વેરિફાઇ કરેલ પ્રાથમિક કાર્ડ સાથે વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ સાથે રકમ જોડવામાં આવી છે. એબ્સોલ્યૂટ એનએવી એક એકમનું મૂલ્ય વર્ણવે છે; તેનું સ્તર એકલા એ સ્થાપિત કરતું નથી કે પોર્ટફોલિયો બીજા ફંડના પ્રમાણમાં ખર્ચાળ છે કે સસ્તું છે.

આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક 9.19%, એક્સિસ બેન્ક 6.19%, HDFC બેન્ક 5.71%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% હિસ્સો ધરાવે છે. તે પાંચ વજન ઉમેરવાથી 28.64% ની એકાગ્રતા મળે છે. ચાર નામવાળી બેંક પોઝિશન એકસાથે 25.25 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બેંકોને હોલ્ડિંગના આ ચોક્કસ ગ્રુપનો નોંધપાત્ર ઘટક બનાવે છે.

તે ગણતરીઓ સંપૂર્ણ સેક્ટર બ્રેકડાઉનને બદલે દર્શાવેલ એન્ટ્રીઓનું વર્ણન કરે છે. અન્ય બેંકિંગ સ્થિતિઓ, જો કોઈ હોય તો, આ ગણતરીની બહાર છે. તેવી જ રીતે, બાકીના પોર્ટફોલિયોને માત્ર પાંચ સૌથી મોટા હોલ્ડિંગ્સમાંથી વર્ગીકૃત કરી શકાતું નથી. એક મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશન એ પણ પુરાવો નથી કે તે ફંડના યુનિટ મૂલ્યમાં દૈનિક ફેરફાર કરે છે.

ઐતિહાસિક રિટર્ન ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે - એક વર્ષમાં 2.78 %. ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 14.70 % અને 15.40 % હતા. પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર કરતાં 0.70 ટકા વધુ હતું. સકારાત્મક લાંબા ગાળાના વાર્ષિક આંકડાઓ નકારાત્મક તાજેતરના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે સહઅસ્તિત્વમાં હોઈ શકે છે કારણ કે માપના વિન્ડોઝ વિવિધ બજારની સ્થિતિઓ અને એન્ટ્રી પૉઇન્ટને કવર કરે છે.

તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ફંડનું કદ ₹113,606 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી. ફંડનું કદ એક પોર્ટફોલિયો-સ્તરનું માપ છે, જ્યારે એનએવી યુનિટ દીઠ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે; બે નંબરો વિવિધ હેતુઓને સેવા આપે છે અને તે અદલાબદલીપાત્ર નથી.

પોર્ટફોલિયોનું ફ્લૅક્સી-કેપ વર્ગીકરણ કંપનીના સાઇઝમાં એક્સપોઝરની મંજૂરી આપે છે. જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ અને ઑપરેટિંગ આંકડાઓ ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, એ ધારી લીધા વિના કે દરેક પોર્ટફોલિયોનું વજન 7 ઑક્ટોબરના રોજ સ્વતંત્ર રીતે માપવામાં આવ્યું હતું.