HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹2,241.68 સુધી ઘટી જાય છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.47% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.33% ઘટીને ₹2,241.68 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 15.12% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 17.47% ની તુલનામાં 1.86 % હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹113,606 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો.
• પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 28.64% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.33% ઘટીને ₹2,241.68 થઈ ગઈ છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 1.86 % હતું. જો કે, ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 15.12 % પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે ટૂંકા અને મધ્યમ-ગાળાના માપના સમયગાળાને નોંધપાત્ર રીતે વિવિધ ઐતિહાસિક પરિણામો આપે છે.

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 17.47 % પર આવ્યું, જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.35 ટકા પોઇન્ટ સુધી વધી ગયું. એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, અંતર 15.61 ટકા પૉઇન્ટ સુધી વધ્યું છે. આ ટ્રેલિંગ રિટર્ન વિવિધ પ્રારંભિક એનએવી પર આધારિત છે, તેથી લાંબા સમય સુધી ટૂંકા ગાળાના પરિણામથી સીધી પ્રગતિમાં જવાની જરૂર નથી.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹113,606 કરોડ. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. તે આંકડાઓ તેના ઐતિહાસિક રિટર્ન રેકોર્ડ સાથે યોજનાની વર્તમાન ઓપરેટિંગ પ્રોફાઇલનું વર્ણન કરે છે.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ જાહેર થયેલી સ્થિતિ 9.19% હતી, ત્યારબાદ Axis Bank 6.19% પર હતી. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 5.71%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% માટે છે. સામૂહિક રીતે, પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 28.64% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીની સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય ઘટકોમાં 71% થી વધુ ફેલાવ્યું છે.

લેટેસ્ટ ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં બીટા 0.81 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.72 દેખાડ્યું છે. આલ્ફા 5.62 અને શાર્પ રેશિયો 0.93 હતો. ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય લોડ કરવામાં આવ્યું હતું.