HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹2,147.24; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.79% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 12 ઓક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકન દિવસે ₹2,147.24 પર બંધ થઈ ગઈ છે, 0.24% ઘટાડો પછી.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.09 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.79 % સુધી પહોંચી ગયું અને એક વર્ષનું રિટર્ન -4.32 % હતું.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹113,606 કરોડની સંપત્તિ અને 0.77% નો ખર્ચ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં ICICI બેંક પોર્ટફોલિયોના 8.80% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 12 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹2,147.24 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂની જાણ કરી છે. ફંડના 5paisa સ્કીમ પેજ પર પ્રાઇમરી ડિસ્પ્લે મુજબ, મૂલ્યાંકન દિવસે NAV માં 0.24% નો ઘટાડો થયો છે.

ફ્લૅક્સી-કેપ માળખું વિવિધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની કંપનીઓમાં રોકાણની પરવાનગી આપે છે. પોર્ટફોલિયોની રચના માત્ર એક માર્કેટ-કેપ કેટેગરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂરિયાતના બદલે યોજનાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

તેનું ઐતિહાસિક એક વર્ષનું રિટર્ન -4.32 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.09 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.79 % હતું. આ સંયોજન સંબંધિત નિરીક્ષણ સમયગાળામાં કામગીરીમાં તફાવતોને દર્શાવે છે.

જાહેર કરેલ ફંડનું કદ ₹113,606 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઓપ્શન માટે એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77 % હતો. લઘુત્તમ એસઆઇપી અને લમ્પસમ રોકાણની જરૂરિયાત પ્રત્યેક ₹100 હતી.

ફાઇનાન્શિયલ-ક્ષેત્રની કંપનીઓને જાહેર કરવામાં આવેલી સ્થિતિઓમાં મુખ્યત્વે સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. ICICI બેન્ક 8.80% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ત્યારબાદ એક્સિસ બેન્ક 6.11% અને HDFC બેન્ક 6.03% છે.

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાનો હિસ્સો 3.94 ટકા હતો, જે 3.46 ટકા છે. એકસાથે, પાંચ પ્રદર્શિત હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 28.34% છે. ત્રણ સૌથી મોટી ફાળવણી તમામ બેંકિંગ કંપનીઓ હતી, જે પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સમાં તે સેગમેન્ટમાં અર્થપૂર્ણ એકાગ્રતા દર્શાવે છે.

તાજેતરના જોખમ પગલાંમાં 0.83 નો બીટા, 3.91 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.70 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ યોજનાની અસ્થિરતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત કામગીરી માટે ઐતિહાસિક રેફરન્સ પ્રદાન કરે છે.

1% નો એક્ઝિટ લોડ એલોટમેન્ટના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા યુનિટ પર લાગુ પડે છે, જ્યારે પ્રદર્શિત શરતો એક વર્ષ પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડને નિર્દિષ્ટ કરે છે.