HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹2,207.7270; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 14.31% પર ઘટી જાય છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.51% ઘટીને ₹2,207.7270 થઈ ગઈ છે.
• ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.31 % હતું, જે દિવસના એનએવી મૂવમેન્ટ સાથે લાંબા ગાળાની તુલના પ્રદાન કરે છે.
• નવીનતમ ઉપલબ્ધ 5paisa સ્કીમના સ્નૅપશૉટમાં ફંડનું કદ આશરે ₹113,606 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% છે.
• ICICI બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, HDFC બેન્ક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇટર્નલ સાથે મળીને કુલ મળીને 28.64% પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોટએચ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹2,207.7270 પર હતી, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.51% નીચે હતી. ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.31 % હતું. દૈનિક હલનચલન અને વાર્ષિક રિટર્ન ખૂબ જ અલગ સમયગાળા માપે છે, તેથી તે યોજનાના પરફોર્મન્સ રેકોર્ડને વાંચતી વખતે અલગ હેતુઓ પ્રદાન કરે છે.

તાજેતરની ઉપલબ્ધ સહાયક યોજનાના સ્નેપશોટે મેનેજમેન્ટ હેઠળ લગભગ ₹113,606 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ મૂકી છે. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. આ ઓપરેશનલ ફિલ્ડ એનએવી જેવા જ દૈનિક સાઇકલ પર રિફ્રેશ કરવાની જરૂર નથી અને તેથી તે લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સ્કીમ ડેટા તરીકે શ્રેષ્ઠ રીતે વાંચવામાં આવે છે.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 9.19%, એક્સિસ બેન્ક 6.19% અને HDFC બેન્ક 5.71% હિસ્સો ધરાવે છે. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાનો હિસ્સો 4.16 ટકા અને 3.39 ટકા છે. એકસાથે, આ પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 28.64% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય ઘટકોમાં 71.36% વિતરિત કરે છે.

પોર્ટફોલિયોના ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.81 નું બીટા અને 3.72 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 5.62 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.93 હતો. આ પગલાં તેમની ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ હેઠળ ભૂતકાળના વોલેટિલિટી અને રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે; કોઈપણ આગામી એનએવીની દિશા નિર્ધારિત કરતું નથી.

વર્તમાન એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરમાં ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% શુલ્ક અને ત્યારબાદ શૂન્ય શામેલ છે. ન્યૂનતમ રોકાણની જરૂરિયાતો અને ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે, આ ફંડની આસપાસ ખર્ચ અને ઍક્સેસ સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે જેનો પોર્ટફોલિયો દરેક સેગમેન્ટને નિશ્ચિત ફાળવણી વિના મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ શેરોમાં ફાળવી શકે છે.