HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹2,243.01 સુધી ઘટી જાય છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.08% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.30% ઘટીને ₹2,243.01 થઈ ગઈ છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી મધ્યમ હલનચલન દર્શાવે છે.
• લગભગ 15.74% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 17.08% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે યોજનાનું ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ લાંબા ગાળે વધુ મજબૂત રહ્યું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹1,13,606 કરોડ હતી, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.
• ICICI બેન્ક 9.19% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ રહી છે. એકસાથે, પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 28.64% માટે જવાબદાર છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 71% કરતાં વધુ બાકી છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી ₹2,243.01 પર હતી, જે પાછલા મૂલ્યાંકનમાંથી 0.30% ઘટી હતી. લેટેસ્ટ દૈનિક મૂવમેન્ટ ફંડના લાંબા ઐતિહાસિક રેકોર્ડની તુલનામાં સામાન્ય હતી. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 15.74 % હતું, જેમાં પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.08% થી વધુ હતું.

આ સ્કીમ આશરે ₹1,13,606 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, અને લેટેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માહિતી, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹100 હતી. ફંડનું ફ્લૅક્સી-કેપ મેન્ડેટ તેને દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં પૂર્વનિર્ધારિત ફાળવણીને જાળવ્યા વિના મોટી, મિડ-અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ICICI બેન્ક 9.19% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. એક્સિસ બેંકનું એકાઉન્ટ 6.19%, HDFC બેંક 5.71%, SBI 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 28.64% રજૂ કરે છે. બાકીના 71.36% અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાં પરતના આંકડાઓમાં અન્ય પરિમાણ ઉમેરે છે. ઉપલબ્ધ ડેટા આલ્ફા 5.62 પર, બીટા 0.81 પર, સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 3.72 પર અને શાર્પ રેશિયો 0.93 પર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ આંકડાઓ તેમના સંબંધિત ગણતરીના માળખા હેઠળ ઐતિહાસિક વર્તણૂકને વર્ણવે છે, જે દર્શાવે છે કે એનએવી પછી કેવી રીતે આગળ વધશે.

0.30% દૈનિક ઘટાડો અને બહુ-વર્ષીય કેગર્સ પણ મૂળભૂત રીતે વિવિધ સમયગાળાને માપે છે. પ્રથમ બે સતત મૂલ્યાંકનની તુલના કરે છે; ત્રણ અને પાંચ વર્ષના નંબરો નોંધપાત્ર રીતે લાંબા સમય સુધી વિન્ડોઝ પર પરફોર્મન્સને વાર્ષિક કરે છે. તેથી દરેકને તેના પોતાના માપના સમયગાળામાં વાંચવું જોઈએ.