HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹232.2690 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 17.03% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.63% ઘટીને ₹232.2690 થઈ ગઈ છે.
• તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર લગભગ 17.03 % હતું, જેમાં તાજેતરના પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.50 % હતું.
• આ યોજનાની સંપત્તિ આશરે ₹105,143 કરોડ અને પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચ ગુણોત્તર 0.74% છે.
• ટીઆરઇપીએસ અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને 22.19% સંપત્તિ ધરાવે છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹232.2690 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.63% ઘટી જાય છે. યોજનાનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 17.03 % હતું. તેનું તાજેતરનું એક વર્ષનું રિટર્ન 10.26 % હતું, જેમાં પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા 19.50 % છે.

લાંબા પાંચ વર્ષની સંખ્યા તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નને નવ ટકાથી વધુ ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી વટાવી ગઈ છે. તે તુલના આગાહી કરવાને બદલે વર્ણનાત્મક છે: વાર્ષિક રિટર્ન દરેક માપના સમયગાળાના શરૂઆત અને સમાપ્તિ બિંદુઓ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹105,143 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74 % હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ ₹100 હતી. એક વર્ષની અંદર લાગુ રિડમ્પશનને રિપોર્ટ કરેલ 1% એક્ઝિટ લોડ આકર્ષિત કર્યો, ત્યારબાદ કોઈ લોડ નથી.

ટીઆરઇપીએ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 6.91% કબજો કર્યો છે. ફેડરલ બેંક 4.21%, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30%ના અનુસરણ કરે છે. આ પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે 22.19 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે જૂથમાં નામના ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સમાં, કોઈ એક સ્ટોક 4.21% થી વધુ માટે જવાબદાર નથી, તેથી સૌથી વધુ જાહેર વજન એક સ્ટોક દ્વારા વર્ચસ્વ કરવાને બદલે ઘણી કંપનીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા.

આ સ્કીમનું રિપોર્ટ કરેલ સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 4.43 હતું, જેમાં બીટા 0.83 હતું. આલ્ફા 2.94 અને શાર્પ રેશિયો 0.88 હતો. દરેક આંકડાકીય ઐતિહાસિક પ્રદર્શન અથવા પરિવર્તનશીલતાના અલગ પાસાને માપે છે, અને તેથી ફંડના પોર્ટફોલિયો રચના અને વળતરની અવધિ સાથે આંકડાઓને એકસાથે વાંચવા જોઈએ.

મિડ-કેપ મેન્ડેટ ભારતના સૌથી મોટા વ્યવસાયો અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટ વચ્ચેની કંપનીઓને અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝર આપે છે. તે કેટેગરી પ્રોફાઇલ પણ અસર કરે છે કે તેના ઐતિહાસિક વોલેટિલિટી નંબરો માર્કેટ-કેપ સ્પેક્ટ્રમમાં અન્યત્ર કેન્દ્રિત ફંડ સાથે કેવી રીતે તુલના કરે છે.