HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹231.64; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.17% પર ઘટી ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.27% ઘટીને ₹231.64 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 16.91% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 19.17% ની તુલનામાં 7.73 % હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹105,143 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.74% પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપી અને ચાર આગામી સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના સંયુક્ત 22.19% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.27% ઘટીને ₹231.64 થઈ ગઈ છે. સ્કીમનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.73 % હતું. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં, વાર્ષિક રિટર્ન 16.91% પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું.

તેનું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 19.17 % સુધી પહોંચી ગયું છે, જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.26 ટકા સુધી વધી ગયું છે. એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક નંબર 11.44 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતો. લાંબા ગાળાના CAGRs ઘણા વર્ષોમાં સરળ વળતર આપે છે અને તેથી દરેક વ્યક્તિગત વર્ષમાં કમાયેલ દર તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં.

ફંડ આશરે ₹105,143 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. પોર્ટફોલિયોનું કદ યોજનાની વધુ નોંધપાત્ર વર્તમાન આંકડાકીય લાક્ષણિકતાઓમાંથી એક તરીકે લાંબા વળતર રેકોર્ડ સાથે AUM આંકડા મૂકે છે.

TREPS એ નવીનતમ જાહેર કરેલી ફાળવણીના 6.91% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. ટીઆરઇપી સાથે મળીને, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.19 % હતી.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.83 નું બીટા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.88 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આલ્ફા 2.94 હતો. એક વર્ષ પછી શૂન્ય લોડ સાથે ફાળવણીમાંથી એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% નિર્દિષ્ટ બહાર નીકળવાની શરતો.