HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.74% ઘટીને ₹226.60; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.05% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.74% ઘટીને ₹226.60 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 16.42% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 19.05% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 7.03 % હતું.
• આ ફંડ આશરે ₹108,325 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.74% હતો.
• ટીઆરઇપીએસ અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન્સ એકસાથે 22.19% પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 1.74% ઘટીને ₹226.60 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.03 % હતું. ત્રણ વર્ષનું CAGR 16.42% પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે બે ઐતિહાસિક સમયગાળા વચ્ચે 9.39-ટકા-પોઇન્ટ તફાવત દર્શાવે છે.

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 19.05 % સુધી પહોંચી ગયું છે. પાંચ વર્ષની સંખ્યા ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 2.63 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષના પરિણામને 12.02 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગઈ છે. વિવિધ પ્રારંભિક એનએવી દરેક ટ્રેલિંગ સમયગાળાને પ્રભાવિત કરે છે, તેથી જ રિટર્ન રેકોર્ડ માપવામાં આવતા ક્ષિતિજના આધારે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹108,325 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 6.91% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ 22.19% છે, જે અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 77.81% બાકી છે.

ફંડનો ઐતિહાસિક બીટા 0.83 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 4.43 હતું. આલ્ફા 2.94 હતો અને શાર્પ રેશિયો 0.88 હતો. ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ શૂન્ય લોડ સાથે. આ આંકડા ભવિષ્યના વળતરની આગાહી પ્રદાન કરવાને બદલે ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો વર્તનમાં સંદર્ભ ઉમેરે છે.