HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹217.78; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 16.74% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 21 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹217.78 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે એક દિવસમાં 0.91% ઘટ્યું છે.
• ટ્રેલિંગ રિટર્ન - એક વર્ષમાં 1.03 %, ત્રણ વર્ષમાં 15.18 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 16.74 % સીએજીઆર હતા.
• લેટેસ્ટ ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹101,856 કરોડનું AUM, 0.76% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને દરેક ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.
• ટીઆરઇપીએસ 8.37% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફેડરલ બેંક 3.98% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકનને ₹217.78 પર સમાપ્ત કર્યું, જેનું એનએવી દિવસે 0.91% નીચી ગયું. સ્કીમનું પ્રાથમિક 5paisa NAV કાર્ડ સ્પષ્ટપણે તારીખ 21 ઑક્ટોબર છે, જે ચોક્કસ તારીખની જરૂરિયાતને સંતોષે છે. તેને મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

રિટર્ન પ્રોફાઇલએ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ પરિણામો દર્શાવ્યા છે. એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -1.03 % હતું, જે ત્રણ વર્ષમાં 15.18% અને પાંચ વર્ષમાં 16.74% ના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું. આ આંકડાઓ 21 ઑક્ટોબર સુધીના ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ રિટર્ન છે અને એનએવીમાં એક દિવસના ફેરફારથી અલગ છે.

ફંડનું કદ ₹101,856 કરોડ પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નવીનતમ ₹1 લાખ કરોડથી વધુનું AUM છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.76% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ એક વખતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંનેને ₹100 પર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોની એક નોંધપાત્ર ફીચર 8.37% ટીઆરઇપીએસ ફાળવણી હતી. TREPS ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અથવા લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને દર્શાવે છે અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ નહીં. ફેડરલ બેંક 3.98% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.94%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ 3.52% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.43% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના આશરે 23.24% હિસ્સો ધરાવે છે.

પેજ પરના તાજેતરના જોખમના આંકડાઓ 2.49 ના આલ્ફા, 4.66 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.85 નું બીટા અને 0.65 નો શાર્પ રેશિયો રિપોર્ટ કરેલ છે. આવા પગલાં ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયોના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને વર્તમાન એનએવીથી અલગથી મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

એકસાથે લેવામાં આવેલ, 21 ઓક્ટોબર ડેટા સ્કીમના એનએવી, ઐતિહાસિક રિટર્ન રેકોર્ડ, કદ, ખર્ચ અને વર્તમાન જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોનું કોન્સન્ટ્રેશનનો સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે, જે કોઈપણ ભવિષ્યના પ્રદર્શનનો અર્થઘટન કરશે નહીં.