HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹220.58; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.68% પર ઘટી ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 0.35% ઘટ્યા પછી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹220.58 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 4.16% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 15.32% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.68% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹108,325 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.74% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 6.91% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફેડરલ બેંક 4.21% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹220.58 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે દિવસ માટે 0.35% ઘટ્યું છે. આ ફંડ મિડ-કેપ કેટેગરીમાં કામ કરે છે, જે લાર્જ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટોની કંપનીઓ પર તેનો ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો કેન્દ્રિત કરે છે. તેથી દિવસના ઘટાડાએ ચોક્કસ બજાર-કેપ બ્રહ્માંડની આસપાસ રચાયેલ પોર્ટફોલિયોમાં એક ટૂંકા ગાળાના ડેટા પોઇન્ટ હતો.

એક વર્ષનું રિટર્ન 4.16% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ સ્કીમમાં 15.32 % નું સીએજીઆર ડિલિવર કરવામાં આવ્યું હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.68 % પર વધુ હતું. પાંચ વર્ષનો આંકડો એક વર્ષના વળતરથી 13.52 ટકા પોઈન્ટ અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 2.36 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયો છે. આ ઐતિહાસિક આંકડાઓ બજારના વિવિધ સમયગાળાને દર્શાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹108,325 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74 % હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા, જ્યારે લેટેસ્ટ ફંડ પ્રોફાઇલમાં 13-વર્ષનો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી હતી. તેના AUM દ્વારા આ બેચમાં આવરી લેવામાં આવતા સૌથી મોટા ફંડમાં સ્કીમ મૂકવામાં આવી છે.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 6.91% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. ઐતિહાસિક બીટા 0.83 હતો, અને શાર્પ રેશિયો 0.88 હતો. ફંડની સૌથી મોટી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને ઓળખતી વખતે ટીઆરઇપીને સ્ટૉક પોઝિશનથી અલગ રીતે સારવાર કરવી જોઈએ.