HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹152.1690 સુધી; AUM ₹40,801 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹152.1690 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.79% ઘટ્યો હતો.
• વેલ્યૂ રિસર્ચ દ્વારા તેના વર્તમાન ફંડ કાર્ડમાં 9.08% નું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹40,801 કરોડ હતી, જેનો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.65% છે.
• ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ, એસ્ટર DM હેલ્થકેર અને ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા નવીનતમ પોર્ટફોલિયો રેકોર્ડમાં ત્રણ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 6 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹152.1690 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં માન્ય વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન કાર્ડ મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.79% ઘટાડો દર્શાવે છે.

વર્તમાન ફંડ કાર્ડમાં 9.08% નું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે લેટેસ્ટ ફંડની વિગતોમાં આશરે ₹40,801 કરોડ પર મેનેજમેન્ટ હેઠળ સંપત્તિઓ મૂકવામાં આવી છે. બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.65 % પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દરેક ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹100 હતી.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% સૌથી મોટી લિસ્ટેડ પોઝિશન તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે, ત્યારબાદ એસ્ટર DM હેલ્થકેર 3.37%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.09%, ઇક્લેર્ક્સ સર્વિસિસ 2.92% અને બેંક ઑફ બરોડા 2.65% પર છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 15.71% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં કંપનીઓની ઇક્વિટી એક્સપોઝર શોધે છે, જોકે પોર્ટફોલિયોની રચનામાં રોકડ અથવા લિક્વિડિટી સંબંધિત હોદ્દાઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે. અન્ડરલાઇંગ કંપનીઓનું મૂલ્યાંકન અન્ય કોઈપણ પોર્ટફોલિયો સંપત્તિઓ અને જવાબદારીઓ સાથે યોજનાના દૈનિક NAV માં ફીડ કરે છે.

₹152.1690 માટેનો એક દિવસનો ઘટાડો યોજનાના લાંબા ગાળાના પ્રદર્શનના માપ તરીકેના બદલે મૂલ્યાંકન-તારીખના નિરીક્ષણ તરીકે વાંચવો જોઈએ. એયુએમ, ઐતિહાસિક વળતર અને પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા વ્યાપક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ દરેક ફંડના અલગ પાસાને રજૂ કરે છે.

ચોક્કસ-તારીખનું એનએવી મંજૂર ફૉલબૅકથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે તે સ્પષ્ટપણે 6 નવેમ્બર 2026 સાથે રકમને જોડે છે, જે તારીખ અને મૂલ્યની ચકાસણીની જરૂરિયાતને સંતોષે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.