એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹159.74 સુધી નીચે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.34% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.09% ઘટીને ₹159.74 થઈ ગઈ છે.
• 10.39% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.34% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન -2.12 % હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹41,679 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.75% પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• TREPS 10.25% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીઓ એકસાથે 23.86% માટે છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.09% ઘટીને ₹159.74 થઈ ગઈ છે. સ્કીમનું એક વર્ષનું રિટર્ન -2.12 % હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.39 % હતું, જે લેટેસ્ટ ટૂંકા ગાળાના ટ્રેલિંગ સમયગાળા અને મધ્યમ ગાળાના વાર્ષિક રેકોર્ડ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. 

પાંચ વર્ષના CAGR 15.34 % સુધી પહોંચી ગયા છે, ત્રણ વર્ષના નંબરથી 4.95 ટકા પૉઇન્ટ. એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, તફાવત 17.46 ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી વધે છે. આ રિટર્ન પીરિયડ દરેક અલગ ઐતિહાસિક NAV થી શરૂ થાય છે અને તે સંદર્ભમાં તેનું અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

ફંડ આશરે ₹41,679 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 પર સેટ કરવામાં આવ્યા હતા.

ટીઆરઇપીએસ 10.25% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી. ઇક્વિટીઝમાં, ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સનું નેતૃત્વ 3.71% હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લર્ક્સ સર્વિસિસ 3.09% પર હતા. આ પાંચ જાહેર એન્ટ્રીઓ, જેમાં ટીઆરઇપી સહિતનો પોર્ટફોલિયો 23.86% છે. બાકી 76.14% તે હોદ્દા બહાર સેટ કરેલ છે.

રિસ્ક રીડિંગમાં 0.98 નું બીટા અને 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 0.41 ના શાર્પ રેશિયો સાથે 5.74 હતો. એક્ઝિટ-લોડ પ્રોવિઝનમાં 1 % ચાર્જ શામેલ છે જ્યાં એકમોને ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એક વર્ષ પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ હોય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.