HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹153.74; AUM ₹40,801 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે:

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹153.74 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસે 0.85% ઘટ્યું હતું.
• ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 4.48 %, ત્રણ વર્ષમાં 8.76 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 12.85 % સીએજીઆર.
• આ યોજના આશરે ₹40,801 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.79% નો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ ગુણોત્તર દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.03% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹153.74 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસે 0.85% ઘટ્યું હતું. સ્કીમનું પ્રદર્શિત ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 8.76 % હતું. 

લાંબા માપના બારીઓ પરના ઐતિહાસિક વળતરમાં -4.48% નું એક વર્ષનું વળતર, 8.76% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 12.85% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પાંચ વર્ષનો આંકડો પ્રદર્શિત ડેટાના આધારે ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન કરતાં 4.09 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતો.

લેટેસ્ટ ફંડ સ્નૅપશૉટમાં આશરે ₹40,801 કરોડનું AUM જોવા મળ્યું છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.79% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 10.03% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી. જો કે, તે લિસ્ટેડ સ્ટૉકને બદલે મની-માર્કેટ અને લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ એસ્ટર DM ક્વોલિટી કેર 3.37%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.09% અને ઇક્લર્ક્સ સર્વિસિસ 2.92% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 23.09% હિસ્સો ધરાવે છે.

આ સ્કીમના પ્રદર્શિત ઐતિહાસિક રિસ્ક પગલાંઓમાં 6.86 નું આલ્ફા, 0.96 નું બીટા, 5.08 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.34 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ સૂચકો ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને ચોક્કસ એક-દિવસના NAV ફેરફાર સાથે મૂંઝવણમાં ન હોવું જોઈએ.

19 ઑક્ટોબરનું મૂલ્યાંકન વિનંતી કરેલી તારીખ માટે વર્તમાન યુનિટ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે, જ્યારે પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટ અલગથી ફંડની જાહેર કરેલી ઇક્વિટી અને લિક્વિડિટી પોઝિશનિંગ દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.