HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 27 ઑક્ટોબરના રોજ 1.49% થી ₹150.71 સુધી વધે છે; AUM ₹40,801 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ મૂલ્યાંકન દિવસે 1.49% વધ્યા પછી ₹150.71 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 9.31 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.88 % હતું અને એક વર્ષનું રિટર્ન -8.18 % હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ ₹40,801 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.79% હતો.
• ટીઆરઇપીએસ 10.03% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹150.71 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે દિવસ માટે 1.49% પ્રાપ્ત કરે છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 9.31 % હતું. સ્કીમની લઘુતમ SIP અને એક વખતની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ બંને ₹100 હતી, જ્યારે મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ ₹40,801 કરોડ હતી.

ઐતિહાસિક રિટર્ન ડેટામાં 8.18% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન, 9.31% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 12.88% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 5paisa દ્વારા પ્રદર્શિત મહત્તમ રિટર્ન 17.66 હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.79 % હતો.

સૌથી મોટી જાહેર કરેલ ફાળવણી 10.03% પર ટીઆરઇપી હતી. TREPS ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અથવા લિક્વિડિટીની સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ફંડના સૌથી મોટા ઇક્વિટી સ્ટૉક તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.68%નું સૌથી મોટું લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.37%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.09% અને ઇક્લરક્સ સર્વિસિસ 2.92% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 23.09% હતી.

પેજ પરના રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 6.86 નું આલ્ફા, 5.08 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.96 નું બીટા અને 0.34 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડની શરતોએ 1 % ચાર્જ લાગુ કર્યો હતો જ્યાં એક વર્ષથી વધુ શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ સાથે એલોટમેન્ટના એક વર્ષની અંદર એકમોને રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવ્યા હતા.

તેથી 27 ઓક્ટોબરનું મૂલ્યાંકન સકારાત્મક એક-દિવસીય એનએવી પગલાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દર્શાવેલા ઐતિહાસિક સમયગાળામાં, આ સ્કીમમાં ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સકારાત્મક વાર્ષિક રિટર્ન હતા, જ્યારે એક વર્ષનું રિટર્ન નકારાત્મક રહ્યું હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.