ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹38.9400; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 18.17% પર ઘટી ગયું

મુખ્ય ટેકઅવે

• ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹38.9400 થયું.
• લેટેસ્ટ સપોર્ટિંગ રિટર્ન ડેટામાં 0.67 % એક વર્ષનું રિટર્ન, 13.76 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 18.17 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹38,299 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% હતો.
• HDFC બેંક અને ICICI બેંક મળીને 14.43% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે પાંચ સૌથી મોટા જાહેર કરેલા હોલ્ડિંગ્સમાં 28.73% હિસ્સો છે.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹38.9400 થયું. લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સપોર્ટિંગ પરફોર્મન્સ ડેટાએ તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 0.67 % પર મુક્યું છે. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 13.76 % પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું.

પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના આંકડાથી વધુ 18.17 %, 4.41 ટકા પૉઇન્ટ હતો. લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, તફાવત 17.50 ટકા પોઈન્ટ સુધી વધ્યો છે. દરેક રિટર્નનો સમયગાળો અલગ એનએવીથી શરૂ થાય છે અને તેથી સમાન રિટર્ન ટ્રેજેક્ટરીને રજૂ કરવાને બદલે બજારની સ્થિતિઓના પોતાના સેટને કૅપ્ચર કરે છે.

તાજેતરની ઉપલબ્ધ યોજનાના સ્નૅપશૉટમાં ફંડનું કદ આશરે ₹38,299 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% છે. લઘુતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જ્યારે લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. આ સહાયક ક્ષેત્રો દૈનિક NAV થી અલગ શેડ્યૂલ પર અપડેટ કરી શકે છે.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 8.56 ટકા પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે, જ્યારે ICICI બેન્ક 5.87 ટકા છે. એકસાથે, બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ 14.43 %. 5.16% હિસ્સો ધરાવે છે, Infosys 4.89% હિસ્સો ધરાવે છે અને લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 4.25% હિસ્સો ધરાવે છે. તમામ પાંચ પોઝિશનમાં, સંયુક્ત વજન 28.73 % સુધી પહોંચી ગયું છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.80 નું બીટા અને 3.67 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 4.56 અને શાર્પ રેશિયો 0.85 હતો. એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું જ્યાં રિડીમ કરેલી અથવા સ્વિચ કરેલી રકમ 12 મહિના સુધી ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તે સમયગાળાથી વધુ શૂન્ય લોડ કરવામાં આવ્યું હતું.