ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹38.5700; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 12.78% પર ઘટી ગયું

મુખ્ય ટેકઅવે

• ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.95% ઘટીને ₹38.5700 થયું.
• ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.78 % હતું.
• નવીનતમ 5paisa યોજનાના સ્નૅપશૉટમાં સંપત્તિઓને આશરે ₹38,299 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% છે.
• HDFC બેન્ક અને ICICI બેન્ક એકસાથે 14.43% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે પાંચ સૌથી મોટા જાહેર કરેલા હોલ્ડિંગ્સમાં 28.73% હિસ્સો છે.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.95% ઘટીને ₹38.5700 થયું. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 12.78 % હતી. દૈનિક ટકાવારીમાં ફેરફાર સતત મૂલ્યાંકન વચ્ચેની માત્ર હલનચલનને કૅપ્ચર કરે છે, જ્યારે સીએજીઆર નોંધપાત્ર રીતે લાંબા માપન વિન્ડોમાં વાર્ષિક ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 

નવીનતમ ઉપલબ્ધ 5paisa યોજનાના સ્નૅપશૉટ મેનેજમેન્ટ હેઠળ લગભગ ₹38,299 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ મૂકે છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જેમાં ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ તરીકે ₹5,000 જરૂરી હતું.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 8.56 ટકા પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે. ICICI બેન્કનું એકાઉન્ટ વધુ 5.87% છે, જે બે બેંકોના સંયુક્ત વજનને 14.43% સુધી લઈ ગયું છે. Axis Bankનું પ્રતિનિધિત્વ 5.16%, Infosys 4.89% અને લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 4.25% છે. એકસાથે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 28.73% માટે જવાબદાર છે, બાકીની સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય ઘટકોમાં 71.27% છોડી દીધી છે.

લેટેસ્ટ સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ પર ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.80 નું બીટા અને 3.67 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 4.56 અને શાર્પ રેશિયો 0.85 હતો. મૂલ્યો ભૂતકાળની અસ્થિરતા અને જોખમ-સમાયોજિત પ્રદર્શન પર સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે, જોકે તેઓ યોજનાના એનએવીનો ભાવિ માર્ગ નક્કી કરી શકતા નથી.

એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરમાં 1% ચાર્જ સૂચિબદ્ધ છે જ્યાં રિડીમ કરવામાં આવતી અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવતી રકમ 12 મહિના સુધી ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ શૂન્ય લોડ સાથે. પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા આંકડાઓ અને ખર્ચના ગુણોત્તરની સાથે, આ વિગતો દૈનિક NAV અપડેટને તેની ભાવિ વળતરની ક્ષમતાના મૂલ્યાંકનમાં ફેરવ્યા વિના યોજનાની વર્તમાન ઓપરેટિંગ પ્રોફાઇલનું વર્ણન કરવામાં મદદ કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.