આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી એડવાન્સિસ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹38.98; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.25% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.78% થી ₹38.98 સુધી વધી ગયું. નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.15 % હતું.
• એક વર્ષનું વળતર -1.42 % પર નકારાત્મક રહ્યું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 13.15 % અને 17.25 % હતા. પાંચ વર્ષના આંકડા તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નથી 18.67 ટકા પૉઇન્ટ હતા.
• HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 8.56% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે. આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, Infosys અને એલઆઈસી સહિત પાંચ સૌથી મોટા સભ્યપદ પોર્ટફોલિયોનો 28.73% હિસ્સો ધરાવે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹38,338 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.91% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.78% વધીને ₹38.98 થયો. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.15 % હતું. ફંડનું કદ આશરે ₹38,338 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -1.42 % હતું. ત્રણ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 13.15 % સુધી વધ્યું, ત્યારબાદ પાંચ વર્ષનું CAGR 17.25% થયું. તેથી પાંચ વર્ષના આંકડા એક વર્ષના રિટર્નમાં 18.67 ટકાનો વધારો કર્યો છે. તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ 4.10 ટકા પોઈન્ટ પણ હતા.

HDFC બેંકના પોર્ટફોલિયોમાં 8.56% હિસ્સો છે. ICICI બેંક 5.87%, Axis Bank 5.16%, Infosys 4.89% અને લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 4.25% પર રહી હતી. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો 28.73% સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 71.27% ફેલાયેલ છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.80 નું બીટા અને 3.67 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 4.56 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.85 હતો. આ મૂલ્યો પોર્ટફોલિયો વર્તનનો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે પરંતુ ભવિષ્યના રિટર્ન નિર્ધારિત કરતા નથી.

તેથી લેટેસ્ટ ડેટા એક વર્ષના રિટર્ન અને લાંબા વાર્ષિક સમયગાળા વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. પોર્ટફોલિયોનું કૉન્સન્ટ્રેશન પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સમાંથી 30% થી નીચે રહ્યું, ભલે HDFC બેંકનું વ્યક્તિગત વજન 8.56% હતું