ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ અને સ્ટૉપ લૉસ: અસ્થિર બજારોમાં તમારા લેવલને કેવી રીતે ઍડજસ્ટ કરવું

ઘણા વેપારીઓ ઘણીવાર એવું માને છે કે તેમના સ્ટૉપ લૉસને હિટ કરવું એ માત્ર ખરાબ નસીબનો વિષય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં, સમસ્યા માળખાકીય છે: તેમનું સ્ટૉપ લૉસ બજારની અસ્થિરતા સાથે મૅચ થતું નથી. એક નિશ્ચિત સ્ટૉપ શાંત સ્થિતિમાં સારી રીતે કામ કરી શકે છે, પરંતુ બજારો સ્થિર નથી. જ્યારે અસ્થિરતા વિસ્તૃત થાય છે, ત્યારે કિંમતમાં વધારો થાય છે, અને જ્યાં સુધી તમારું સ્ટૉપ લૉસ યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી, તમે સમય પહેલાં ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવાની સંભાવના છે.

આ જગ્યાએ ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ આવશ્યક બની જાય છે. તે વેપારીઓને સમજવામાં મદદ કરે છે કે બજાર કેટલી ચાલવાની અપેક્ષા છે અને, વધુ મહત્વપૂર્ણ રીતે, ટ્રેડની કેટલી જરૂર છે. આ બ્લૉગમાં, ચાલો સમજીએ કે અસ્થિર બજારમાં તમારા લેવલને કેવી રીતે ઍડજસ્ટ કરવું.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સની સમજૂતી

ઈન્ડિયા વીઆઇએક્સ, જેને વોલેટિલિટી Index તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દર્શાવે છે કે આગામી 30 દિવસોમાં કેટલું માર્કેટ શિફ્ટ થવાની આગાહી કરવામાં આવે છે. આની ગણતરી નિફ્ટી 50 વિકલ્પની કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. જ્યારે વીઆઇએક્સમાં વધારો થાય છે, ત્યારે બજાર નર્વસ હોય છે અને તે ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. જો કે, જો વીઆઇએક્સ ઘટે છે, તો બજાર સ્થિર અને શાંત છે. 

તે તમને માર્કેટની દિશા જણાવતું નથી. પરંતુ તે તમને બતાવે છે કે મૂવમેન્ટ કેટલી વિશાળ હોઈ શકે છે. વ્યવહારિક શબ્દોમાં:

• રાઇઝિંગ VIX → વ્યાપક અપેક્ષિત કિંમતના સ્વિંગ
• ફોલિંગ વિક્સ → સંકુચિત કિંમતની હલનચલન

India VIX નો ઉપયોગ કરીને સ્ટૉપ લૉસ ઍડજસ્ટ કરવું: અનુસરવાના પગલાં

જ્યારે ઇન્ડિયા VIX સાથે સ્ટૉપ લૉસ ઍડજસ્ટ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે વેપારીઓએ નીચેના પગલાંઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે:

પગલું 1: ઇન્ડિયા VIX લેવલને અસરકારક રીતે વાંચો

તમે કોઈપણ ટ્રેડ કરો તે પહેલાં, ખાતરી કરો કે VIX મૂલ્યનું નિરીક્ષણ કરો. નીચે આપેલ ટેબલ સ્ટાન્ડર્ડ અર્થઘટન પ્રદાન કરે છે:

આ શ્રેણીઓનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં વ્યાપક રીતે કરવામાં આવે છે અને તે પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે કે વેપારીઓ અસ્થિરતાના સ્તરનું અર્થ કેવી રીતે કરે છે.

પગલું 2: VIX ના આધારે સ્ટૉપ લૉસની પહોળાઈને ઍડજસ્ટ કરો

સ્ટૉપ લૉસની પહોળાઈમાં ઍડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે, અનુસરો:

પગલું 3: ટકાવારી-આધારિત સ્ટૉપ લૉસની મદદ લો

ટકાવારી-આધારિત સ્ટોપ લોસનો ઉપયોગ સામાન્ય માર્ગદર્શિકા તરીકે કરી શકાય છે, પરંતુ તેના પર અલગતા પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. ચોકસાઈમાં સુધારો કરવા માટે તેમને કિંમતના સ્તર અથવા અસ્થિરતા સૂચકાંકો સાથે જોડવું વધુ સારું છે.

આ વિશિષ્ટ અભિગમ તમને વોલેટિલિટીના સંબંધમાં તમારા જોખમને સ્થિર રાખવાની મંજૂરી આપી શકે છે.

પગલું 4: ભારત વિક્સ સાથે એટીઆર (સરેરાશ સાચી રેન્જ) મિક્સ કરો

ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ અનુમાનિત અસ્થિરતા દર્શાવે છે, પરંતુ એટીઆર વાસ્તવિક કિંમતની હલનચલન પ્રદર્શિત કરે છે. એટીઆર દરરોજ કેટલું સ્ટૉક ખસેડવામાં આવે છે તે માપે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે નીચેની બાબતો કરવી જોઈએ:

• લો ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ → સ્ટૉપ લૉસ = 1.5 x એટીઆર
• હાઇ ઇન્ડિયા વિક્સ → સ્ટૉપ લૉસ = 2 થી 2.5 x ATR

આ ચોક્કસ પદ્ધતિ સહાયક ટ્રેડિંગ ફ્રેમવર્ક દ્વારા સમર્થિત છે, જે નિશ્ચિત સ્ટોપની તુલનામાં ખોટા સ્ટોપ-આઉટને ઘટાડે છે. આ પદ્ધતિ અસરકારક રીતે પણ કામ કરે છે કારણ કે તે ઑટોમેટિક રીતે વાસ્તવિક માર્કેટ મૂવમેન્ટમાં ઍડજસ્ટ કરે છે.

પગલું 5: સ્ટૉપ લૉસ સાથે પોઝિશન સાઇઝને ઍડજસ્ટ કરો

માત્ર સ્ટૉપ લૉસ પૂરતું ન હોઈ શકે. જ્યારે વોલેટિલિટી વધે છે, ત્યારે સમાન મૂડી ફાળવવાને બદલે ટ્રેડ દીઠ પોઝિશન સાઇઝ અથવા એક્સપોઝર ઘટાડવું વધુ સારું છે. આ એકંદર જોખમને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.

પગલું 6: હાઇ વિક્સમાં ટાઇટ સ્ટૉપ લૉસ ટાળો

હાઇ VIX માર્કેટ અણધાર્યા હોવાનું કહેવામાં આવે છે. દિશા પસંદ કરતા પહેલાં કિંમતોમાં વધારો અને ઘટાડો થાય છે. જ્યારે સ્ટૉપ લૉસ ખૂબ જ ટાઇટ હોય છે, ત્યારે તમારે વહેલી તકે બહાર નીકળવું પડી શકે છે, પરંતુ માર્કેટ પછીથી તમારી તરફેણમાં આગળ વધી શકે છે. અહીં શ્રેષ્ઠ ઉકેલ વ્યાપક સ્ટોપનો ઉપયોગ કરવાનો અને નાના કદનો વેપાર કરવાનો છે.

પગલું 7: જ્યારે વીઆઇએક્સ વધવાનું શરૂ કરે ત્યારે સ્ટૉપ લૉસને ટાઇટ કરો

જ્યારે વીઆઇએક્સ વધવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે નુકસાનને આક્રમક રીતે બંધ કરવાનું ટાળો. વધતી વોલેટિલિટીથી કિંમતોમાં વ્યાપક ફેરફાર થઈ શકે છે, તેથી વધુ રૂમની પરવાનગી આપવી અથવા નફાને સુરક્ષિત કરવા માટે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે.

પગલું 8: મુખ્ય ઘટનાઓ પહેલાં સ્ટોપ લોસને વિસ્તૃત કરો

બજેટની જાહેરાત, RBI ના પૉલિસી વિષયક નિર્ણયો અથવા ચૂંટણીઓ જેવી મુખ્ય ઘટનાઓ પહેલાં ઈન્ડિયા વિક્સ ઘણીવાર વધે છે. આવા સમયગાળા દરમિયાન, વ્યાપક સ્ટૉપ નુકસાન અને નાની પોઝિશન સાઇઝ અચાનક માર્કેટના મૂવને મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

પગલું 9: જ્યારે વિક્સ પડતું હોય ત્યારે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસનો ઉપયોગ કરો

જ્યારે વીઆઇએક્સ ઘટે છે, ત્યારે બજાર સ્થિરતા અને વલણો સરળ બને છે. અહીં, તમે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તબક્કાવાર નફાને લૉક કરી શકો છો. આમ કરવાથી તમે તમારા લાભને સુરક્ષિત કરી શકો છો અને ટ્રેન્ડ યોગદાન પણ કરી શકો છો.

પગલું 10: જુઓ ડાયરેક્શન ઑફ ઇન્ડિયા VIX, માત્ર મૂલ્ય જ નહીં

માત્ર VIX લેવલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો નહીં. તેની દિશા પણ મહત્વપૂર્ણ છે. વધતા વીઆઇએક્સ એ વધતી જતી અનિશ્ચિતતા સૂચવે છે, ભલે બજાર ઉપર તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય, જ્યારે ઘટતા વીઆઇએક્સ સ્થિરતામાં સુધારો સૂચવે છે.

નિષ્કર્ષ

ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ માત્ર ચાર્ટ પર એક નંબર નથી. તે અસ્થિરતાની બજારની અપેક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વેપારીઓ માટે રિસ્ક સૂચક તરીકે કાર્ય કરે છે. જ્યારે બજારનું વર્તન બદલાતું રહે ત્યારે ફિક્સ્ડ સ્ટૉપ લૉસ અસરકારક રીતે કામ કરી શકશે નહીં. તેના બદલે, વેપારીઓએ વોલેટિલિટી લેવલ મુજબ તેમના સ્ટૉપ લૉસને ઍડજસ્ટ કરવાની જરૂર છે. વીઆઇએક્સ સાથે સ્ટૉપ લૉસને સંરેખિત કરવાથી માત્ર કિંમતની હિલચાલ પર પ્રતિક્રિયા કરવાને બદલે વધુ સારું નિયંત્રણ, જાગૃતિ અને શિસ્ત મળી શકે છે. આ અભિગમ સમય પહેલાં બહાર નીકળવાની સંભાવનાઓને ઘટાડે છે અને વેપારની લાંબી અને સુસંગતતામાં પણ સુધારો કરે છે. વધુમાં, પોઝિશન સાઇઝિંગ અને યોગ્ય રિસ્ક-રિવૉર્ડ પ્લાનિંગ સાથે VIX-આધારિત સ્ટોપ લોસ એડજસ્ટમેન્ટને જોડીને એકંદર ટ્રેડિંગ શિસ્તને નોંધપાત્ર રીતે વધારી શકે છે.