ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹52.23; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 19.86% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹52.23 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.81% પ્રાપ્ત કરે છે.
• એક વર્ષમાં ઐતિહાસિક વળતર 8.63% હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 19.86% અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 18.34% હતું.
• AUM ₹16,131 કરોડ પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.64% હતો.
• સાઈ લાઇફ સાયન્સિસ 5.14% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જ્યારે TREPS પોર્ટફોલિયોના 4.48% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹52.23 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.81% વધારે છે. રિફ્રેશ કરેલ ફંડ પેજ પર ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સમાં 8.63% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 19.86% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 18.34% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

ફંડના તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹16,131 કરોડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ દર્શાવવામાં આવી છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.64% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જે 5.14% છે. ટીઆરઇપીને જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોના 4.48% માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે પરંતુ તેને અલગથી ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે ઇક્વિટી કંપનીને બદલે મની-માર્કેટ ફાળવણીને રજૂ કરે છે. 4.38%, આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.98% અને અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઇન્ડિયા 3.69% માટે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 21.67%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ગ્રુપમાં અન્ડરલાઇંગ લિસ્ટેડ હોલ્ડિંગ્સમાં હેલ્થકેર, કન્ઝ્યુમર ઇન્ટરનેટ, ટેક્નોલોજી અને ઔદ્યોગિક વ્યવસાયો શામેલ છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક સૂચકાંકોમાં 17.85 નું આલ્ફા, 5.73 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.09 નું બીટા અને 0.85 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં તેમના સંબંધિત માપના સમયગાળા દરમિયાન ભૂતકાળના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને બજારની સ્થિતિઓ અને પોર્ટફોલિયો ફાળવણી વિકસિત થતાં બદલી શકે છે.

ફંડનો નિર્ધારિત ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીના શેરોમાં રોકાણ કરીને મૂડીમાં વધારો કરવાનો છે. લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓ સાથે તે અંતર્ગત હોલ્ડિંગ્સમાં દૈનિક હલનચલન, NAV માં ફીડ કરે છે.

₹52.23 નું વેરિફાઇડ NAV ખાસ કરીને 3 નવેમ્બર સાથે સંબંધિત છે. તેના ઐતિહાસિક રિટર્ન અગાઉના સમયગાળાના વાસ્તવિક રેકોર્ડ છે અને ભવિષ્યના રિટર્નની આગાહી તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.