ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 ઑક્ટોબરના રોજ ₹52.26; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 21.46% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹52.26 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે 0.08% મેળવે છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 13.81% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 21.46% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.89% હતું.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹15,744 કરોડ હતું, જેમાં 0.63% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 5.19%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે સાઈ લાઇફ 5.04% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹52.26 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.08% વધારે છે. આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે અને તેથી તે લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ ફંડ્સથી અલગ ઇક્વિટી ક્ષેત્રની અંદર કામ કરે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 13.81% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ સ્કીમએ 21.46 % નું સીએજીઆર બનાવ્યું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.89 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષની સંખ્યાને 2.57 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 7.65 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹15,744 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63 % હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. લેટેસ્ટ ફંડ પ્રોફાઇલમાં લગભગ સાત વર્ષનો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી છે.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં 5.19% હતો અને તે સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી હતી. સાઈ લાઇફ 5.04%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ 4.60%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝ 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% છે. તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ, જેમાં ટીઆરઇપીએસ શામેલ છે, જે 22.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 1.10 અને શાર્પ રેશિયો 0.94 હતો. ટીઆરઇપીએસ એ મની-માર્કેટ એલોકેશન છે, તેથી સાઈ લાઇફ કંપનીની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ પોઝિશન છે. 0.08% દૈનિક એનએવીમાં વધારો એ ટૂંકા સમયગાળાનું નિરીક્ષણ છે અને યોજનાના લાંબા રિટર્ન રેકોર્ડથી અલગથી વાંચવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.