ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹51.73; 20.83% પર 3-વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹51.73 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 2.32% ઘટ્યો હતો.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર અનુક્રમે 20.83% અને 18.31% ના ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 11.39% હતું.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹15,744 કરોડની સંપત્તિ, 0.63% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને દરેક ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.
• ટીઆરઇપીએસ 5.19% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે સાઈ લાઇફ સાયન્સિસ 5.04% ની સૌથી મોટી પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ તેના પ્રદર્શિત એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં સકારાત્મક ઐતિહાસિક રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યા છે. જોકે લેટેસ્ટ વેલ્યુએશનમાં દૈનિક ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો: 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ તેનું NAV ₹51.73 હતું, જે પ્રાઇમરી 5paisa NAV કાર્ડ મુજબ 2.32% ની નીચે છે. આ આંકડાઓ વિવિધ સમયગાળાનું વર્ણન કરે છે અને વિરોધાભાસી નથી. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

વિનંતી કરેલી તારીખ માટે પરફોર્મન્સ ટેબલમાં 11.39 % એક વર્ષનું રિટર્ન રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. 18.31% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 20.83 % હતું. ત્રણ વર્ષની વાર્ષિક આંકડો પાંચ વર્ષના આંકડાથી 2.52 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયો છે. વાર્ષિકીકરણ દરેક વર્ષમાં પ્રાપ્ત વળતર દર્શાવવાને બદલે સમગ્ર સમયગાળામાં કામગીરીનો સારાંશ આપે છે.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોમાં 5.19% પર ટીઆરઇપીનો સમાવેશ થાય છે, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી બનાવે છે. સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી વધુ પ્રદર્શિત લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, જે 5.04% છે. TREPS એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે, તેથી તેના પોર્ટફોલિયોના વજનને કંપનીના શેરમાં ફાળવણીથી અલગ રીતે ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે.

ઇટર્નલનું પ્રતિનિધિત્વ 4.60%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઇન્ડિયા 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% છે. TREPS અને Sai લાઇફ સાયન્સ સાથે મળીને પાંચ પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 22.61% માટે છે. આ ગણતરીમાં લિક્વિડિટી એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે અને તેને પાંચ-સ્ટૉક કુલ લેબલ કરવું જોઈએ નહીં. પસંદ કરેલી પોઝિશન કોઈ સંપૂર્ણ સેક્ટર અથવા માર્કેટ-કેપ બ્રેકડાઉન પ્રદાન કરતી નથી.

0.63% ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે, તાજેતરનાં પ્રદર્શિત સ્નૅપશૉટમાં અસ્કયામતો ₹15,744 કરોડ હતી. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે નાના-કેપ શેરો દ્વારા મૂડી વૃદ્ધિ પર કેન્દ્રિત છે, ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે તેની ખાતરી વિના.

એક્ઝિટ-લોડની શરતોમાં લોડ વગર એક વર્ષની અંદર ફાળવેલ એકમોના 10% સુધીના રિડમ્પશનની પરવાનગી છે. એક વર્ષની અંદર અલાઉન્સ કરતાં વધુ રિડમ્પશનને 1% આકર્ષ્યા હતા, અને એક વર્ષ પછી લોડ શૂન્ય હતો. પોર્ટફોલિયો અને એસેટના આંકડાઓ 8 ઓક્ટોબરની સ્વતંત્ર માહિતીને બદલે નવીનતમ ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે અહેવાલ આપવામાં આવે છે. વેરિફાઇડ પરફોર્મન્સ એટ્રિબ્યુશન વગર દૈનિક NAV મૂવમેન્ટ માટે કોઈ વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.