ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ એનએવી ₹54.68 છે; ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન 22.79 % છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.68 ના એનએવીનો અહેવાલ આપ્યો હતો, જ્યારે સમાન તારીખમાં દૈનિક ટકાવારી ફેરફાર મંજૂર વર્તમાન લિસ્ટિંગથી અલગથી ઉપલબ્ધ ન હતો.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 18.61 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 22.79 % હતું, જે 4.18 ટકાવારી પૉઇન્ટનો તફાવત છે.
• લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ ફંડનું કદ ₹14,475 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% હતો.
• ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને નવીનતમ ઉપલબ્ધ હોલ્ડિંગ્સમાં ચાર સૌથી મોટા લિસ્ટેડ સ્ટૉક સામૂહિક રીતે જાહેર કરેલી ફાળવણીના 22.71% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.68 નું એનએવી હતું. વર્તમાન 5paisa કેટેગરી લિસ્ટિંગ દ્વારા વિનંતી કરેલ તારીખની NAV સાથે અપડેટેડ એક વર્ષ અને ત્રણ વર્ષના રિટર્ન પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમાં એક જ તારીખની એક દિવસની ટકાવારીમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. તેથી તે હલનચલનને જૂના ક્વોટથી ગણતરી કરવાને બદલે અસ્પષ્ટ રાખવામાં આવ્યું છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 18.61% હતું. ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા 22.79 % સુધી પહોંચી ગયા છે, જે તેને એક વર્ષના પરિણામથી 4.18 ટકા પૉઇન્ટ વધારે છે. 8 સપ્ટેમ્બર વેરિફિકેશન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વર્તમાન લિસ્ટિંગમાં સમાન તારીખની પાંચ વર્ષની રિટર્ન દર્શાવવામાં આવી નથી, તેથી અપડેટ કરેલ નંબર તરીકે અગાઉનો આંકડો પસાર કરવામાં આવ્યો નથી.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં 5.14% ની નેટ કરન્ટ એસેટ અને અન્ય વસ્તુઓ દર્શાવવામાં આવી છે. સાઈ લાઇફ સાયન્સમાં 4.94% વજન, ઇટર્નલ 4.62%, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ 4.10% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.91% હતા. સાથે મળીને, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.71% હતી. માત્ર ચાર નામના સ્ટૉક્સને જોતાં, તેમની સંયુક્ત ફાળવણી 17.57 % પર આવી.

ફંડનું કદ ₹14,475 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. પ્રદર્શિત એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરને પ્રથમ વર્ષની અંદર શુલ્ક વગર રિડીમ કરવા માટે 10% એકમોની પરવાનગી છે; તે ભથ્થુંથી વધુની રકમ 1% આકર્ષિત કરી છે, એક વર્ષ પછી કોઈ લોડ નથી.

તાજેતરના ઉપલબ્ધ જોખમના આંકડાઓમાં આલ્ફા 16.79, બીટા 1.10 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.65 દેખાડ્યું છે. શાર્પ રેશિયો 0.94 હતો. વિનંતી કરેલી તારીખ માટે, સૌથી વધુ સીધી તુલનાત્મક રિટર્ન માહિતી 18.61 % એક વર્ષની છે, જે વેરિફાઇડ ₹54.68 એનએવી સાથે 22.79 % ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક રીડિંગ સામે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.