ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹55.05 સુધી પહોંચે છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 21.42% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹55.05 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.68% વધારે છે.
• ફંડનું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 15.87% હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 21.42% અને 19.40% હતા.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ 0.64% ના સીધા વિકાસ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે ₹16,131 કરોડ સુધી પહોંચી હતી, અને સાઈ લાઇફ સાયન્સિસ 5.40% ના સૌથી વધુ જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹55.05 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. અપડેટ કરેલ પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં 0.68% નો દૈનિક લાભ જોવા મળ્યો છે.

સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી સ્કીમ મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેના તાજેતરના જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં આરોગ્યસંભાળ, ગ્રાહક-સંબંધિત સેવાઓ, ટેકનોલોજી અને પ્રોપર્ટી-સંલગ્ન બિઝનેસ સેગમેન્ટોની કંપનીઓ શામેલ છે.

Sai લાઇફ સાયન્સ સૌથી વધુ જાહેર કરેલ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે પોર્ટફોલિયોના 5.40% છે.

ઇટર્નલ 4.22 % પછી, જ્યારે આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.90 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મહત્તમ હેલ્થકેરનો હિસ્સો 3.45 % છે, અને પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ 3.34 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

આ સ્થિતિઓ સૂચવે છે કે પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો વિવિધ ઉદ્યોગોમાં કાર્યરત વ્યવસાયોમાં ફેલાયો હતો. ફંડના એકંદર સેક્ટર અને માર્કેટ-કેપ ફાળવણીને સ્થાપિત કરવા માટે સંપૂર્ણ હોલ્ડિંગ્સ સૂચિ જરૂરી છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ 15.87% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે.

ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 21.42 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.40 % હતું.

ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના માપને વટાવી ગઈ છે, જો કે બંને અલગ સમયગાળામાં ગણતરી કરેલા ઐતિહાસિક વાર્ષિક રિટર્નનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ ₹16,131 કરોડ હતી. પ્રકાશિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.64% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ દરેક ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતી.

તાજેતરના જોખમ પગલાંમાં 14.45 નો આલ્ફા, 1.08 નો બીટા, 5.78 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.73 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ માળખામાં એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરેલા એકમોના મર્યાદિત પ્રમાણ માટે ભથ્થું શામેલ છે, જેમાં તે સમયગાળા દરમિયાન અતિરિક્ત રિડમ્પશનને પાત્ર બનાવવા માટે 1% ચાર્જ લાગુ કરવામાં આવે છે.

ફંડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટેગરી, ઇક્વિટી ફાળવણી અને ઐતિહાસિક રિસ્ક પગલાં લેટેસ્ટ એનએવીને અતિરિક્ત સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે. તેઓ ચોક્કસ તારીખની એકમ મૂલ્યાંકનથી અલગ રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.